现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,621,051.32 | 1,659,499,947.95 | 1,098,140,972.56 |
收到的税费返还 | -- | 18,838,976.77 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,712,967.44 | 15,284,431.20 | 18,050,142.24 |
经营活动现金流入小计 | 406,334,018.76 | 1,693,623,355.92 | 1,116,191,114.80 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,626,485.96 | 899,140,071.64 | 611,091,386.45 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,175,143.58 | 216,149,037.24 | 153,055,556.80 |
支付的各项税费 | 54,453,181.96 | 154,558,006.16 | 108,504,806.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,097,743.95 | 111,663,535.49 | 87,279,063.80 |
经营活动现金流出小计 | 412,352,555.45 | 1,381,510,650.53 | 959,930,813.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,018,536.69 | 312,112,705.39 | 156,260,300.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 462,000,000.00 | 2,417,488,686.50 | 1,796,047,432.50 |
取得投资收益收到的现金 | 1,957,718.47 | 10,048,097.14 | 9,134,869.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 700.00 | 5,145,452.41 | 4,119,142.43 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 268,866,844.44 | 612,562,278.14 | 569,268,157.56 |
投资活动现金流入小计 | 732,825,262.91 | 3,045,244,514.19 | 2,378,569,601.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,493,090.50 | 127,872,119.65 | 113,534,499.68 |
投资支付的现金 | 246,553,706.80 | 2,587,749,608.80 | 1,839,808,354.80 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 265,000,000.00 | 475,000,000.00 | 485,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 541,046,797.30 | 3,190,621,728.45 | 2,438,342,854.48 |
投资活动产生的现金流量净额 | 191,778,465.61 | -145,377,214.26 | -59,773,252.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30,645,558.38 | 30,645,558.38 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 30,645,558.38 | 30,645,558.38 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 101,351,912.12 | 101,351,912.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 496,996.36 | 4,801,003.94 | 3,790,425.30 |
筹资活动现金流出小计 | 496,996.36 | 106,152,916.06 | 105,142,337.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -496,996.36 | -75,507,357.68 | -74,496,779.04 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 204,248,145.02 | 112,978,410.75 | 112,978,410.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 389,516,664.82 | 204,248,145.02 | 135,034,275.34 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 158,302,920.45 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,963,053.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 49,421,279.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,610,784.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,231,874.98 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5,996,905.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,441,467.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -529,978.91 | -- |
财务费用 | -- | -9,398,222.35 | -- |
投资损失 | -- | -7,182,229.69 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,871,278.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,818,102.51 | -- |
存货的减少 | -- | -12,537,844.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,673,159.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 109,723,190.70 | -- |
其他 | -- | 4,289,941.88 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 312,112,705.39 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 204,248,145.02 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 112,978,410.75 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 91,269,734.27 | -- |
备注 | |||
