现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 279,436,038.81 | 710,165,212.03 | 473,770,361.95 |
收到的税费返还 | 5,840,494.69 | 10,753,509.53 | 8,858,674.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,212,351.06 | 42,403,098.62 | 37,241,643.11 |
经营活动现金流入小计 | 296,488,884.56 | 763,321,820.18 | 519,870,679.53 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,796,439.86 | 595,858,276.89 | 461,098,676.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,280,907.91 | 184,234,850.32 | 142,671,986.44 |
支付的各项税费 | 21,991,408.21 | 47,549,772.44 | 39,891,559.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,090,035.25 | 103,503,327.20 | 86,304,731.47 |
经营活动现金流出小计 | 286,158,791.23 | 931,146,226.85 | 729,966,953.82 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,330,093.33 | -167,824,406.67 | -210,096,274.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 544,163,738.03 | 2,822,000,000.00 | 1,957,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 7,053,931.07 | 19,706,690.05 | 13,420,398.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 551,217,669.10 | 2,841,706,690.05 | 1,970,420,398.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,050,677.48 | 42,857,698.59 | 38,003,171.27 |
投资支付的现金 | 908,761,100.00 | 3,113,000,000.00 | 2,542,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 915,811,777.48 | 3,155,857,698.59 | 2,580,503,171.27 |
投资活动产生的现金流量净额 | -364,594,108.38 | -314,151,008.54 | -610,082,772.52 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 15,950,816.25 | 15,950,816.25 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 15,950,816.25 | 15,950,816.25 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 51,620,750.00 | 51,620,750.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,767,311.89 | 15,510,033.26 | 12,073,566.61 |
筹资活动现金流出小计 | 3,767,311.89 | 67,130,783.26 | 63,694,316.61 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,767,311.89 | -51,179,967.01 | -47,743,500.36 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,233,763,012.01 | 1,727,766,536.56 | 1,727,766,536.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 875,193,398.25 | 1,196,673,531.07 | 862,387,275.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 96,445,582.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 98,971,873.54 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,033,261.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 182,010.66 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,095,465.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,601.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 574,167.29 | -- |
投资损失 | -- | -20,723,342.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -15,423,685.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 6,669,158.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -307,740,395.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -51,577,364.39 | -- |
其他 | -- | 3,953,196.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -167,824,406.67 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,196,673,531.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,727,766,536.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -531,093,005.49 | -- |
备注 | |||
