现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 400,680,033.49 | 2,201,512,100.59 | 1,672,841,765.03 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,871,641.64 | 126,969,389.40 | 106,557,396.99 |
经营活动现金流入小计 | 409,551,675.13 | 2,328,481,489.99 | 1,779,399,162.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 294,423,879.02 | 1,570,031,445.05 | 1,292,057,817.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,410,905.11 | 307,752,395.33 | 214,698,194.26 |
支付的各项税费 | 14,847,572.96 | 94,692,570.15 | 110,563,572.94 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,877,957.99 | 84,382,341.60 | 84,014,854.29 |
经营活动现金流出小计 | 362,560,315.08 | 2,056,858,752.13 | 1,701,334,439.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,991,360.05 | 271,622,737.86 | 78,064,722.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,180,000,000.00 | 680,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 11,729,006.81 | 7,196,815.03 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 884,818.00 | 3,268,093.18 | 1,285,364.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 60,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 884,818.00 | 1,194,997,099.99 | 748,482,179.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,505,069.59 | 20,812,586.25 | 16,682,103.16 |
投资支付的现金 | 210,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 900,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 120,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 211,505,069.59 | 1,140,812,586.25 | 916,682,103.16 |
投资活动产生的现金流量净额 | -210,620,251.59 | 54,184,513.74 | -168,199,924.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 577,000,000.00 | 577,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 24,439,180.61 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,397,960.58 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,439,180.61 | 578,397,960.58 | 577,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 352,976,995.93 | 276,775,183.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 93,088,708.60 | 90,765,620.25 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 281,684,313.26 | 235,046,926.65 |
筹资活动现金流出小计 | 40,000,000.00 | 727,750,017.79 | 602,587,730.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,560,819.39 | -149,352,057.21 | -25,587,730.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 574,197,752.04 | 397,742,557.65 | 397,742,557.65 |
期末现金及现金等价物余额 | 395,008,041.11 | 574,197,752.04 | 282,019,625.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 67,349,696.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 70,471,536.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 11,364,850.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,380,952.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 579,005.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,310,694.44 | -- |
财务费用 | -- | 39,274,571.01 | -- |
投资损失 | -- | -11,503,651.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,988,096.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 5,493,364.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -158,559,310.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 41,441,230.97 | -- |
其他 | -- | 213,624,734.80 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 271,622,737.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 574,197,752.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 397,742,557.65 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 176,455,194.39 | -- |
备注 | |||
