现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,135,655,528.50 | 5,333,487,696.35 | 3,811,694,152.08 |
收到的税费返还 | 2,085,421.33 | 8,467,255.73 | 58,937,984.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,261,249.74 | 140,609,016.37 | 52,980,125.93 |
经营活动现金流入小计 | 1,152,002,199.57 | 5,482,563,968.45 | 3,923,612,262.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,042,228,827.41 | 4,782,979,956.67 | 4,028,913,285.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 90,634,307.12 | 424,645,985.74 | 299,016,356.69 |
支付的各项税费 | 27,338,965.78 | 53,300,311.41 | 36,995,853.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,134,149.15 | 339,501,288.90 | 166,340,788.12 |
经营活动现金流出小计 | 1,217,336,249.46 | 5,600,427,542.72 | 4,531,266,284.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,334,049.89 | -117,863,574.27 | -607,654,021.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 372,000,000.00 | 60,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,104,405.57 | -819,524.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 4,248,944.23 | 1,366,570.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 876,938.13 | -- | 2,355,397.55 |
投资活动现金流入小计 | 876,938.13 | 377,353,349.80 | 62,902,443.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,128,512.44 | 266,543,490.45 | 108,166,002.04 |
投资支付的现金 | -- | 372,000,000.00 | 203,859,566.67 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 61,000,000.00 | 10,019,166.67 | -- |
投资活动现金流出小计 | 101,128,512.44 | 648,562,657.12 | 312,025,568.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -100,251,574.31 | -271,209,307.32 | -249,123,125.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 813,165,660.38 |
取得借款收到的现金 | 626,970,000.00 | 2,637,889,439.22 | 1,642,558,894.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,550,000.00 | 17,731,625.33 |
筹资活动现金流入小计 | 626,970,000.00 | 2,647,439,439.22 | 2,473,456,180.31 |
偿还债务支付的现金 | 636,000,000.00 | 1,989,777,182.92 | 1,543,879,165.75 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,165,259.63 | 127,606,403.10 | 104,053,098.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60,470,636.81 | 5,060,946.96 |
筹资活动现金流出小计 | 656,165,259.63 | 2,177,854,222.83 | 1,652,993,211.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -29,195,259.63 | 469,585,216.39 | 820,462,968.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 427,347,653.40 | 348,260,939.96 | 348,260,939.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 232,472,723.61 | 427,347,653.40 | 319,876,619.76 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -112,037,245.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 90,075,965.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 104,656,672.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,232,052.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,699,588.07 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,348,000.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 7,364,848.33 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 124,090,006.22 | -- |
投资损失 | -- | -1,104,405.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,752,776.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -147,466,476.73 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 48,178,200.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -257,472,293.41 | -- |
其他 | -- | 40,216,030.27 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -117,863,574.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 427,347,653.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 348,260,939.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 79,086,713.44 | -- |
备注 | |||
