现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,497,947,402.19 | 6,372,668,487.75 | 4,883,981,342.48 |
收到的税费返还 | 25,098,915.83 | 104,326,405.57 | 84,667,462.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,403,406.19 | 20,101,785.59 | 16,497,627.93 |
经营活动现金流入小计 | 1,530,449,724.21 | 6,497,096,678.91 | 4,985,146,432.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,361,561,885.81 | 5,314,635,504.69 | 4,015,584,211.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,804,626.00 | 195,103,571.06 | 126,245,652.63 |
支付的各项税费 | 43,404,583.42 | 132,717,343.69 | 103,860,980.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 20,652,370.12 | 142,588,153.24 | 103,939,966.03 |
经营活动现金流出小计 | 1,520,423,465.35 | 5,785,044,572.68 | 4,349,630,811.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,026,258.86 | 712,052,106.23 | 635,515,621.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 798,641,148.11 | 1,280,000,000.00 | 792,173,633.61 |
取得投资收益收到的现金 | 8,295,278.47 | 4,001,689.70 | 397,895.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,143,043.73 | 127,472.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 105,744,268.23 | 290,836.00 |
投资活动现金流入小计 | 806,936,426.58 | 1,390,889,001.66 | 792,989,836.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,160,088.78 | 1,093,081,694.51 | 750,820,984.40 |
投资支付的现金 | 870,000,000.00 | 1,212,500,000.00 | 699,934,592.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 14,500,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 12,893,092.71 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,070,160,088.78 | 2,318,474,787.22 | 1,465,255,576.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -263,223,662.20 | -927,585,785.56 | -672,265,739.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 63,592,950.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 80,592,757.77 | 621,395,112.57 | 569,158,355.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 80,592,757.77 | 684,988,062.57 | 569,158,355.58 |
偿还债务支付的现金 | 45,000,000.00 | 190,385,255.36 | 173,577,811.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,704,072.35 | 20,627,262.03 | 22,296,720.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,060,688.96 | 17,659,017.78 | 9,612,351.77 |
筹资活动现金流出小计 | 51,764,761.31 | 228,671,535.17 | 205,486,884.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,827,996.46 | 456,316,527.40 | 363,671,471.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 621,084,087.26 | 372,200,966.03 | 372,200,966.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 397,017,831.29 | 621,084,087.26 | 696,168,952.89 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 424,449,546.94 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,943,755.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 145,607,670.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,465,134.17 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,778,587.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -65,379.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,373,677.90 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,559,758.51 | -- |
财务费用 | -- | 7,799,677.11 | -- |
投资损失 | -- | 8,891,403.01 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,112,676.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -62,539,891.27 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -130,819,347.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 266,923,922.76 | -- |
其他 | -- | 6,671,349.16 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 712,052,106.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 621,084,087.26 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 372,200,966.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 248,883,121.23 | -- |
备注 | |||
