报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,233,974.85 | 574,797,184.05 | 342,630,750.22 |
收到的税费返还 | 21,265,548.40 | 21,037,921.92 | 2,427,408.99 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,391,925.81 | 22,218,074.88 | 28,751,007.86 |
经营活动现金流入小计 | 176,891,449.06 | 618,053,180.85 | 373,809,167.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,921,546.51 | 286,489,123.88 | 269,696,489.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,317,384.68 | 196,979,508.95 | 140,127,957.74 |
支付的各项税费 | 19,166,065.39 | 229,997,707.17 | 243,286,472.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,653,086.15 | 49,436,435.69 | 69,934,378.47 |
经营活动现金流出小计 | 169,058,082.73 | 762,902,775.69 | 723,045,298.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,833,366.33 | -144,849,594.84 | -349,236,131.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 40,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 45,239.00 | 56,639.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,965,175.09 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 48,010,414.09 | 56,639.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 40,894,431.41 | 163,821,604.73 | 89,747,578.99 |
投资支付的现金 | -- | 40,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,034,949.76 | 24,133,867.58 | -- |
投资活动现金流出小计 | 42,929,381.17 | 227,955,472.31 | 89,747,578.99 |
投资活动产生的现金流量净额 | -42,929,381.17 | -179,945,058.22 | -89,690,939.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9,370,690.50 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 9,370,690.50 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 78,984,400.00 | 51,179,948.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 43,669,443.10 | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 122,653,843.10 | 51,179,948.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -113,283,152.60 | -51,179,948.13 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 706,017,809.98 | 1,144,095,615.64 | 1,144,095,615.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 670,921,795.14 | 706,017,809.98 | 653,988,596.31 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 396,312,373.22 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 44,285,066.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 41,596,598.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,989,022.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,343,398.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,245.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 637,479.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,504,804.46 | -- |
投资损失 | -- | -108,630.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,558,715.07 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,476,606.53 | -- |
存货的减少 | -- | -178,775,799.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -433,011,361.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -43,790,801.78 | -- |
其他 | -- | 9,054,060.45 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -144,849,594.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 706,017,809.98 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,144,095,615.64 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -438,077,805.66 | -- |
备注 |