现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 272,116,258.37 | 973,047,941.83 | 681,958,626.52 |
收到的税费返还 | 6,248.60 | 7,128,692.95 | 4,692,858.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,676,925.57 | 11,888,331.69 | 13,235,078.57 |
经营活动现金流入小计 | 276,799,432.54 | 992,064,966.47 | 699,886,563.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,221,142.10 | 758,809,490.46 | 484,504,533.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,261,031.82 | 70,391,997.72 | 52,421,873.38 |
支付的各项税费 | 5,094,600.77 | 14,237,265.93 | 23,044,930.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,471,513.82 | 27,409,233.71 | 41,896,638.18 |
经营活动现金流出小计 | 313,048,288.51 | 870,847,987.82 | 601,867,975.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,248,855.97 | 121,216,978.65 | 98,018,587.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 317,500,000.00 | 1,087,047,853.65 | 791,847,853.65 |
取得投资收益收到的现金 | 4,070,061.60 | 15,326,709.99 | 11,971,148.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 360,619.47 | 160,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 321,570,061.60 | 1,102,735,183.11 | 803,979,002.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,827,816.28 | 21,538,922.02 | 20,216,876.96 |
投资支付的现金 | 208,000,000.00 | 1,229,623,000.00 | 911,623,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 217,827,816.28 | 1,251,161,922.02 | 931,839,876.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | 103,742,245.32 | -148,426,738.91 | -127,860,874.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 36,836,800.00 | 34,756,800.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,832,904.23 | 10,334.53 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 45,669,704.23 | 34,767,134.53 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -45,669,704.23 | -34,767,134.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 62,643,464.15 | 128,776,999.88 | 128,776,999.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 129,668,294.61 | 62,643,464.15 | 70,645,102.22 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 105,926,932.66 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 8,722,571.00 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,456,020.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 613,447.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 643,909.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,178,881.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,498,509.94 | -- |
财务费用 | -- | -4,734,651.24 | -- |
投资损失 | -- | -11,543,793.71 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -957,392.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -541,500.38 | -- |
存货的减少 | -- | -34,259,021.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 68,790,615.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -36,391,949.71 | -- |
其他 | -- | 8,811,420.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 121,216,978.65 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 62,643,464.15 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 128,776,999.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -66,133,535.73 | -- |
备注 | |||
