现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 997,110,994.17 | 3,795,076,172.75 | 2,669,581,087.02 |
收到的税费返还 | 38,767.72 | 1,187.52 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 27,733,457.88 | 64,551,991.66 | 56,708,346.23 |
经营活动现金流入小计 | 1,024,883,219.77 | 3,859,629,351.93 | 2,726,289,433.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 748,089,263.18 | 2,993,779,092.04 | 2,233,614,513.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,233,639.04 | 493,646,885.33 | 355,974,919.02 |
支付的各项税费 | 12,542,960.72 | 16,300,862.63 | 12,294,390.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 43,678,475.30 | 235,307,456.82 | 101,186,164.85 |
经营活动现金流出小计 | 932,544,338.24 | 3,739,034,296.82 | 2,703,069,987.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,338,881.53 | 120,595,055.11 | 23,219,445.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,110,025.94 | 1,110,025.94 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,000.00 | 851,715.87 | 1,950.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 61,961,741.81 | 61,111,975.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,587,644.13 | 474,475,551.22 | 366,221,851.82 |
投资支付的现金 | 120,000,000.00 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,120,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 233,587,644.13 | 539,595,551.22 | 426,221,851.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -233,487,644.13 | -477,633,809.41 | -365,109,875.88 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,160,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 59,000,000.00 | 1,025,410,000.00 | 955,920,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,310,995.87 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 62,160,000.00 | 1,028,720,995.87 | 955,920,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 140,400,000.00 | 309,500,000.00 | 263,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,918,998.39 | 29,299,177.18 | 16,750,416.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,566,341.55 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 144,318,998.39 | 368,365,518.73 | 279,750,416.37 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -82,158,998.39 | 660,355,477.14 | 676,169,583.63 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 601,794,650.84 | 298,477,928.00 | 298,477,928.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 378,486,889.85 | 601,794,650.84 | 632,757,081.19 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 113,227,213.84 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 42,781,352.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 163,386,693.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,655,711.84 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,643,684.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -151,001.97 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 467,829.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 29,463,710.01 | -- |
投资损失 | -- | -1,110,025.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -216,748.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -205,255,819.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -136,235,018.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 90,352,959.26 | -- |
其他 | -- | -968,983.49 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 120,595,055.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 601,794,650.84 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 298,477,928.00 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 303,316,722.84 | -- |
备注 | |||
