现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,434,637.22 | 662,821,601.03 | 547,078,447.62 |
收到的税费返还 | 5,933,068.35 | 43,829,980.82 | 35,389,544.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,444,615.69 | 9,735,966.60 | 7,099,678.14 |
经营活动现金流入小计 | 161,812,321.26 | 716,387,548.45 | 589,567,670.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,398,006.75 | 413,499,532.50 | 353,418,542.96 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,922,147.02 | 163,516,714.33 | 124,744,135.33 |
支付的各项税费 | 4,727,498.76 | 24,096,684.97 | 23,081,328.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,449,168.87 | 63,096,941.29 | 45,068,139.49 |
经营活动现金流出小计 | 141,496,821.40 | 664,209,873.09 | 546,312,146.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,315,499.86 | 52,177,675.36 | 43,255,523.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 120,172.12 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 916,205.47 | 2,006,468.00 | 1,663,695.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 260,000,000.00 | 1,426,180,736.62 | 1,104,599,201.59 |
投资活动现金流入小计 | 260,916,205.47 | 1,428,307,376.74 | 1,106,262,897.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,627,122.65 | 80,786,764.74 | 68,178,910.43 |
投资支付的现金 | -- | -- | 13,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 10,923,564.96 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 210,000,000.00 | 1,450,000,000.00 | 1,130,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 217,627,122.65 | 1,541,710,329.70 | 1,211,978,910.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,289,082.82 | -113,402,952.96 | -105,716,013.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 56,041,760.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 5,000,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,476.73 | 1,511,976.98 | 6,415,726.08 |
筹资活动现金流入小计 | 56,135,236.73 | 6,511,976.98 | 6,415,726.08 |
偿还债务支付的现金 | 500,000.00 | 500,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 508,349.65 | 146,311,503.98 | 146,253,207.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,588,087.07 | 15,752,721.77 | 12,657,428.74 |
筹资活动现金流出小计 | 3,596,436.72 | 162,564,225.75 | 158,910,636.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,538,800.01 | -156,052,248.77 | -152,494,910.09 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 198,095,554.36 | 410,910,302.17 | 410,910,302.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 312,659,489.61 | 198,095,554.36 | 198,440,199.63 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 98,402,544.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 7,718,594.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,170,077.44 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,329,124.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 907,321.24 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,019.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -5,661,123.29 | -- |
财务费用 | -- | -6,329,991.56 | -- |
投资损失 | -- | -2,006,468.00 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,835,735.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 90,671.91 | -- |
存货的减少 | -- | -62,474,645.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 14,034,506.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -15,590,079.29 | -- |
其他 | -- | 2,160,455.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 52,177,675.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 15,752,721.77 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 198,095,554.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 410,910,302.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -212,814,747.81 | -- |
备注 | |||
