现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,023,401.58 | 1,230,740,144.18 | 892,357,392.56 |
收到的税费返还 | 8,888,040.46 | 25,233,849.68 | 71,927,036.45 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 16,954,684.89 | 22,777,470.05 | 66,603,177.04 |
经营活动现金流入小计 | 240,866,126.93 | 1,278,751,463.91 | 1,030,887,606.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,116,613.92 | 584,934,168.24 | 519,842,705.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,718,245.78 | 314,811,904.58 | 237,951,146.31 |
支付的各项税费 | 38,096,504.40 | 79,768,215.79 | 54,065,029.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,819,790.91 | 83,565,249.03 | 102,767,749.50 |
经营活动现金流出小计 | 325,751,155.01 | 1,063,079,537.64 | 914,626,630.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | -84,885,028.08 | 215,671,926.27 | 116,260,975.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 221,277,735.89 | 158,832,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 4,128,818.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | 40.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 101,140,736.68 | 77,141,058.94 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 326,547,290.79 | 235,973,098.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,355,601.87 | 229,538,360.66 | 245,259,048.80 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 210,800,001.28 | 185,008,896.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 58,355,601.87 | 440,338,361.94 | 430,267,945.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -58,355,601.87 | -113,791,071.15 | -194,294,846.09 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 636,800.00 | 59,700,000.00 | 60,120,000.00 |
取得借款收到的现金 | 400,000.00 | 304,000,000.00 | 296,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,452,570.36 | 42,745,120.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 32,489,370.36 | 406,445,120.00 | 356,120,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 29,000,000.00 | 157,200,000.00 | 71,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,303,015.26 | 83,074,973.74 | 73,243,341.72 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,394,623.12 | 58,119,038.64 | 25,141,960.95 |
筹资活动现金流出小计 | 85,697,638.38 | 298,394,012.38 | 169,485,302.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -53,208,268.02 | 108,051,107.62 | 186,634,697.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 436,603,015.11 | 226,494,346.02 | 226,494,346.02 |
期末现金及现金等价物余额 | 240,111,355.22 | 436,603,015.11 | 335,324,106.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 225,340,540.78 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,363,442.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,201,558.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,873,203.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,558,831.43 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 134,440.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -154,879.24 | -- |
财务费用 | -- | 20,018,253.56 | -- |
投资损失 | -- | -84,695,816.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12,911,789.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 3,748,534.76 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -164,393,804.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 157,203,245.87 | -- |
其他 | -- | 21,748,500.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 215,671,926.27 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 436,603,015.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 226,494,346.02 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 210,108,669.09 | -- |
备注 | |||
