现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,067,737.93 | 1,963,329,484.74 | 1,768,418,522.30 |
收到的税费返还 | -- | 2,127,515.94 | 2,127,515.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 52,581,234.00 | 78,312,095.70 | 61,572,621.21 |
经营活动现金流入小计 | 612,648,971.93 | 2,043,769,096.38 | 1,832,118,659.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,664,863.99 | 517,484,389.40 | 381,684,640.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,620,349.92 | 119,199,635.00 | 84,866,005.19 |
支付的各项税费 | 123,723,496.23 | 445,768,581.77 | 392,887,330.18 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,457,561.80 | 33,323,615.01 | 49,302,996.74 |
经营活动现金流出小计 | 331,466,271.94 | 1,115,776,221.18 | 908,740,973.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 281,182,699.99 | 927,992,875.20 | 923,377,686.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 451,200,000.00 | 251,200,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 84,871,453.91 | 76,064,768.97 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 26,545.50 | 26,545.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 536,097,999.41 | 327,291,314.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,083,877.74 | 400,664,086.83 | 149,173,172.14 |
投资支付的现金 | -- | 570,546,032.00 | 561,846,032.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 181,083,877.74 | 971,210,118.83 | 711,019,204.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -181,083,877.74 | -435,112,119.42 | -383,727,889.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 431,225,566.31 | 189,182,736.14 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,197,004.40 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 431,225,566.31 | 200,379,740.54 |
偿还债务支付的现金 | 190,000,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 458,100,000.00 | 449,940,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,512,277.37 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 190,000,000.00 | 459,612,277.37 | 449,940,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -190,000,000.00 | -28,386,711.06 | -249,560,259.46 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,642,734,546.62 | 2,178,237,836.45 | 2,178,237,836.45 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,552,833,368.87 | 2,642,731,881.17 | 2,468,327,373.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,094,740,807.33 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,620,965.28 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 146,044,092.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,164,837.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,992,325.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 53,172.22 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,807,794.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,400,403.22 | -- |
投资损失 | -- | -29,502,361.72 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,956,220.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13,139,752.97 | -- |
存货的减少 | -- | -7,379,159.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -6,541,334.34 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -322,294,747.09 | -- |
其他 | -- | -18,346,374.07 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 927,992,875.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,642,731,881.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,178,237,836.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 464,494,044.72 | -- |
备注 | |||
