现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,740,450.00 | 127,053,554.00 | 57,197,168.64 |
收到的税费返还 | 1,209,147.06 | 122,095.86 | 109,014.16 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,598,407.16 | 8,642,760.05 | 6,421,321.14 |
经营活动现金流入小计 | 86,548,004.22 | 135,818,409.91 | 63,727,503.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,963,047.06 | 81,070,577.47 | 62,399,120.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,859,461.25 | 28,827,849.70 | 23,819,717.67 |
支付的各项税费 | 1,423,690.73 | 41,268,715.07 | 29,690,539.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,452,070.06 | 9,490,022.98 | 4,099,878.51 |
经营活动现金流出小计 | 29,698,269.10 | 160,657,165.22 | 120,009,256.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | 56,849,735.12 | -24,838,755.31 | -56,281,752.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 163,000,000.00 | 113,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,365,986.10 | 948,902.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 8,555.00 | 7,570.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 164,374,541.10 | 113,956,473.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,437,689.86 | 42,984,120.04 | 41,948,272.25 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 173,000,000.00 | 173,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 110,437,689.86 | 215,984,120.04 | 214,948,272.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -110,437,689.86 | -51,609,578.94 | -100,991,798.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 21,450,000.00 | 21,450,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 21,450,000.00 | 21,450,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -21,450,000.00 | -21,450,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 290,712,261.71 | 390,610,595.96 | 390,610,595.96 |
期末现金及现金等价物余额 | 237,124,306.97 | 292,712,261.71 | 211,887,045.06 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 72,737,710.21 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 41,925,727.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,567,265.94 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,395,236.52 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 107,144.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 80,377.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -1,062,564.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,288,859.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 108,626.02 | -- |
存货的减少 | -- | 87,834,999.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -250,821,854.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 27,577,435.82 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -24,838,755.31 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 292,712,261.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 390,610,595.96 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -97,898,334.25 | -- |
备注 | |||
