报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,430,830.62 | 999,935,377.88 | 722,511,736.15 |
收到的税费返还 | 5,062,449.63 | 19,223,069.28 | 13,125,105.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,485,845.30 | 8,210,570.53 | 7,810,359.79 |
经营活动现金流入小计 | 412,979,125.55 | 1,027,369,017.69 | 743,447,201.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,088,872.88 | 697,999,866.88 | 496,335,312.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,755,050.55 | 193,790,878.90 | 134,832,221.64 |
支付的各项税费 | 21,510,578.36 | 38,336,134.44 | 13,148,466.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,357,846.05 | 54,413,665.81 | 40,502,763.11 |
经营活动现金流出小计 | 368,712,347.84 | 984,540,546.03 | 684,818,764.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44,266,777.71 | 42,828,471.66 | 58,628,437.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 170,000,000.00 | 1,727,500,000.00 | 1,492,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,208,465.99 | 2,347,891.74 | 856,429.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 260,300.00 | 2,571,669.48 | 378,734.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,723,560.03 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 171,468,765.99 | 1,734,143,121.25 | 1,493,735,164.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,955,595.21 | 139,252,831.67 | 95,504,499.57 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 1,790,500,000.00 | 1,455,685,130.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,192,110.00 | 77,144,487.60 | 68,112,648.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 80,000,000.00 | 50,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 112,147,705.21 | 2,086,897,319.27 | 1,669,302,277.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | 59,321,060.78 | -352,754,198.02 | -175,567,113.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 120,000,000.00 | 417,897,000.00 | 218,197,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 120,000,000.00 | 417,897,000.00 | 218,197,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 154,737,500.00 | 203,560,000.00 | 89,300,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,602,366.70 | 6,500,813.19 | 5,388,426.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,168,527.46 | 9,951,461.16 | 7,967,715.57 |
筹资活动现金流出小计 | 160,508,394.16 | 220,012,274.35 | 102,656,142.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -40,508,394.16 | 197,884,725.65 | 115,540,857.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 149,644,172.82 | 249,012,275.64 | 249,012,275.64 |
期末现金及现金等价物余额 | 212,569,407.24 | 149,644,172.82 | 256,992,900.18 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 73,302,225.01 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 22,477,419.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,573,426.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,324,438.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,198,939.83 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,129,728.27 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 112,601.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -551,849.29 | -- |
财务费用 | -- | 2,004,580.28 | -- |
投资损失 | -- | 9,340,529.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,648,243.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,257,149.34 | -- |
存货的减少 | -- | -72,305,968.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -200,048,938.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 148,281,816.85 | -- |
其他 | -- | 456,496.91 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 42,828,471.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 149,644,172.82 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 249,012,275.64 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -99,368,102.82 | -- |
备注 |