现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,634,741.30 | 1,162,718,836.00 | 863,377,682.71 |
收到的税费返还 | 9,241,153.52 | 45,427,136.09 | 37,550,400.61 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 24,033,913.71 | 29,048,542.00 | 12,310,057.78 |
经营活动现金流入小计 | 342,909,808.53 | 1,237,194,514.09 | 913,238,141.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,019,670.32 | 585,910,052.57 | 442,969,516.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 151,044,893.32 | 418,972,306.27 | 313,602,331.34 |
支付的各项税费 | 13,775,204.62 | 52,908,872.82 | 37,770,648.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 55,954,507.50 | 105,210,058.64 | 94,222,214.06 |
经营活动现金流出小计 | 327,794,275.76 | 1,163,001,290.30 | 888,564,710.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,115,532.77 | 74,193,223.79 | 24,673,430.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 5,916,678.44 | 2,027,845.67 | 5,862,204.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,926.50 | 270,045.30 | 43,281.23 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 309,510,000.00 | 1,875,096,100.00 | 1,452,816,947.85 |
投资活动现金流入小计 | 315,432,604.94 | 1,877,393,990.97 | 1,458,722,433.79 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,040,714.62 | 129,795,192.01 | 87,166,276.63 |
投资支付的现金 | 22,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 31,185,529.73 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 355,520,000.00 | 1,979,096,100.00 | 1,710,786,113.58 |
投资活动现金流出小计 | 431,560,714.62 | 2,144,076,821.74 | 1,798,952,390.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -116,128,109.68 | -266,682,830.77 | -340,229,956.42 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 |
取得借款收到的现金 | 13,810,980.22 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 13,810,980.22 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 50,493,748.13 | 48,389,990.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,644,275.90 | 74,399,388.64 | 67,313,595.50 |
筹资活动现金流出小计 | 16,644,275.90 | 124,893,136.77 | 115,703,586.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,833,295.68 | -123,723,136.77 | -114,533,586.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 388,657,878.31 | 697,197,027.73 | 697,197,027.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 286,545,780.65 | 388,657,878.31 | 283,082,758.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 199,822,481.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,372,668.96 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 13,627,559.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,980,488.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,965,020.27 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,797.24 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 64,255.83 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -40,500.00 | -- |
财务费用 | -- | -1,477,581.86 | -- |
投资损失 | -- | -5,329,753.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,890,887.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 480,567.50 | -- |
存货的减少 | -- | -42,961,243.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -117,629,784.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,747,085.33 | -- |
其他 | -- | -1,524,456.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 74,193,223.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 388,657,878.31 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 697,197,027.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -308,539,149.42 | -- |
备注 | |||
