现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 760,842,062.36 | 3,475,001,398.19 | 2,542,072,730.23 |
收到的税费返还 | 407,730.48 | 78,628,239.84 | 77,364,585.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,806,756.76 | 30,549,382.15 | 47,831,771.21 |
经营活动现金流入小计 | 771,056,549.60 | 3,584,179,020.18 | 2,667,269,086.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 279,602,364.27 | 922,608,473.42 | 739,558,914.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 515,912,338.57 | 2,086,572,842.51 | 1,581,622,879.13 |
支付的各项税费 | 54,835,832.78 | 154,639,431.12 | 111,781,468.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,101,001.14 | 237,982,359.21 | 117,745,731.39 |
经营活动现金流出小计 | 895,451,536.76 | 3,401,803,106.26 | 2,550,708,994.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -124,394,987.16 | 182,375,913.92 | 116,560,092.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 26,486,800.00 | 62,000,000.00 | 62,896,723.63 |
取得投资收益收到的现金 | 3,456,636.39 | 1,276,205.26 | 1,841,803.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 152,359,992.93 | 76,204,300.43 | 2,350,014.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 855,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 182,303,429.32 | 140,335,505.69 | 67,088,542.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 158,605,410.35 | 528,809,845.67 | 465,590,149.79 |
投资支付的现金 | 20,120,000.00 | 77,958,118.12 | 66,941,357.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,195,061.71 | 164,216.82 |
投资活动现金流出小计 | 178,725,410.35 | 610,963,025.50 | 532,695,723.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | 3,578,018.97 | -470,627,519.81 | -465,607,181.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,185,101.00 | 25,903,072.35 | 18,920,789.85 |
取得借款收到的现金 | 676,934,722.82 | 2,505,917,934.86 | 1,963,232,110.40 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 42,580,423.40 | 104,394,500.00 | 753,919.20 |
筹资活动现金流入小计 | 722,700,247.22 | 2,636,215,507.21 | 1,982,906,819.45 |
偿还债务支付的现金 | 494,212,580.81 | 1,992,937,918.91 | 1,522,031,263.17 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,640,460.50 | 178,214,293.49 | 147,946,924.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,697,706.38 | 48,179,473.48 | 23,212,846.39 |
筹资活动现金流出小计 | 548,550,747.69 | 2,219,331,685.88 | 1,693,191,033.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 174,149,499.53 | 416,883,821.33 | 289,715,785.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 623,126,448.19 | 494,562,444.12 | 494,562,444.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 676,458,979.53 | 623,194,659.56 | 435,231,141.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 305,067,706.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 98,619,079.76 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 156,521,266.28 | -- |
无形资产摊销 | -- | 60,772,227.48 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,385,465.75 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,430,067.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,326,488.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 144,642,164.43 | -- |
投资损失 | -- | -14,680,139.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -31,910,682.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18,855,591.12 | -- |
存货的减少 | -- | 1,142,822.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -777,371,040.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 205,527,274.25 | -- |
其他 | -- | -628,895.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 182,375,913.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 623,194,659.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 494,562,444.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 128,632,215.44 | -- |
备注 | |||
