现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 378,815,312.12 | 1,126,366,969.02 | 853,980,981.82 |
收到的税费返还 | 243,202.68 | 32,559,426.88 | 31,766,914.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,449,997.77 | 14,111,031.21 | 14,134,291.03 |
经营活动现金流入小计 | 383,508,512.57 | 1,173,037,427.11 | 899,882,187.66 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,981,076.98 | 870,117,261.06 | 690,220,843.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,264,535.34 | 97,797,939.79 | 79,892,980.76 |
支付的各项税费 | 17,303,028.85 | 89,841,867.23 | 33,767,339.23 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,557,458.27 | 72,795,985.93 | 81,817,970.72 |
经营活动现金流出小计 | 392,106,099.44 | 1,130,553,054.01 | 885,699,134.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8,597,586.87 | 42,484,373.10 | 14,183,053.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 107,698.00 | 107,698.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -242,082.36 | 17,886,546.27 | -1,280,819.14 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -242,082.36 | 17,994,244.27 | -1,173,121.14 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 161,203,638.09 | 605,688,053.36 | 427,494,963.97 |
投资支付的现金 | -- | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 161,203,638.09 | 645,688,053.36 | 467,494,963.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -161,445,720.45 | -627,693,809.09 | -468,668,085.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,005,100.00 | 3,005,100.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 377,000,000.00 | 514,500,000.00 | 395,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 199,753,500.00 | 816,604,680.00 | 627,930,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 579,758,600.00 | 1,334,109,780.00 | 1,022,930,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 256,500,000.00 | 396,355,000.00 | 263,855,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,135,592.11 | 36,361,834.69 | 25,448,925.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,267,672.27 | 408,393,728.16 | 319,747,615.16 |
筹资活动现金流出小计 | 386,903,264.38 | 841,110,562.85 | 609,051,541.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 192,855,335.62 | 492,999,217.15 | 413,878,458.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 140,763,538.71 | 232,973,757.55 | 232,973,757.55 |
期末现金及现金等价物余额 | 163,575,567.01 | 140,763,538.71 | 192,367,184.72 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 75,166,891.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,198,632.83 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,864,605.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,659,577.30 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 11,636,546.01 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,389,873.23 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 86,822.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 40,932,351.98 | -- |
投资损失 | -- | -222,849.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,527,148.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,794,118.39 | -- |
存货的减少 | -- | -6,697,111.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 50,072,830.74 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -220,202,846.96 | -- |
其他 | -- | 936,838.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 42,484,373.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 140,763,538.71 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 232,973,757.55 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -92,210,218.84 | -- |
备注 | |||
