现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 406,149,319.90 | 1,539,406,925.74 | 1,150,285,618.34 |
收到的税费返还 | 19,524,784.76 | 104,817,035.14 | 87,449,978.75 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,402,283.54 | 108,976,929.97 | 86,120,156.42 |
经营活动现金流入小计 | 440,076,388.20 | 1,753,200,890.85 | 1,323,855,753.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,914,553.47 | 731,618,671.35 | 556,851,606.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 105,335,016.46 | 480,326,620.05 | 363,867,951.47 |
支付的各项税费 | 19,380,759.74 | 53,386,443.59 | 40,883,410.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 38,882,904.44 | 212,252,623.76 | 161,997,995.54 |
经营活动现金流出小计 | 346,513,234.11 | 1,477,584,358.75 | 1,123,600,963.37 |
经营活动产生的现金流量净额 | 93,563,154.09 | 275,616,532.10 | 200,254,790.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | 31,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 3,216,730.39 | 3,216,730.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 90,000.00 | 498,152.79 | 470,352.79 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 300,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 390,000.00 | 33,714,883.18 | 34,787,083.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,796,889.55 | 68,322,512.55 | 60,778,841.48 |
投资支付的现金 | 2,756,100.00 | 96,001,949.34 | 83,447,474.87 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,584,200.91 | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,552,989.55 | 169,908,662.80 | 144,226,316.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,162,989.55 | -136,193,779.62 | -109,439,233.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,008,200.00 | 3,008,200.00 |
取得借款收到的现金 | 150,000,000.00 | 220,405,742.00 | 220,405,742.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 174,002,260.00 | 72,950,260.00 |
筹资活动现金流入小计 | 150,000,000.00 | 397,416,202.00 | 296,364,202.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000.00 | 418,858,670.87 | 263,415,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,539,473.41 | 23,444,386.59 | 21,860,918.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,913,325.08 | 189,464,406.57 | 229,555,621.80 |
筹资活动现金流出小计 | 76,602,798.49 | 631,767,464.03 | 514,831,540.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 73,397,201.51 | -234,351,262.03 | -218,467,338.34 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 414,373,216.80 | 506,270,980.58 | 506,270,980.58 |
期末现金及现金等价物余额 | 558,769,763.49 | 414,373,216.80 | 383,934,897.44 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -167,290,804.86 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 62,340,755.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 54,507,124.63 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,557,348.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,456,615.33 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 70,450.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 972,378.69 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,656,543.41 | -- |
财务费用 | -- | 7,297,278.30 | -- |
投资损失 | -- | 8,537,774.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,486,986.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 213,527.64 | -- |
存货的减少 | -- | 129,905,347.49 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 70,308,006.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 69,005,965.41 | -- |
其他 | -- | 10,362,443.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 275,616,532.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 414,373,216.80 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 506,270,980.58 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -91,897,763.78 | -- |
备注 | |||
