现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 863,049,721.35 | 2,786,776,191.51 | 2,147,364,023.80 |
收到的税费返还 | -- | 100,931,253.51 | 87,043,606.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,526,667.13 | 21,963,536.01 | 17,478,318.97 |
经营活动现金流入小计 | 869,576,388.48 | 2,909,670,981.03 | 2,251,885,948.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 562,213,986.18 | 2,011,383,612.39 | 1,667,248,182.89 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,618,493.28 | 322,901,833.95 | 232,173,590.17 |
支付的各项税费 | 75,952,423.77 | 116,949,072.24 | 86,535,933.20 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,432,459.34 | 135,798,779.22 | 95,859,682.69 |
经营活动现金流出小计 | 749,217,362.57 | 2,587,033,297.80 | 2,081,817,388.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 120,359,025.91 | 322,637,683.23 | 170,068,560.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 155,000,000.00 | 1,125,000,000.00 | 850,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 785,415.07 | 8,595,032.87 | 6,070,690.41 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 186,333.04 | 692,002.74 | 1,277,657.58 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,973,812.87 | 9,973,812.87 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 155,971,748.11 | 1,144,260,848.48 | 867,322,160.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 128,775,706.95 | 504,103,544.10 | 355,597,652.14 |
投资支付的现金 | 123,749,220.08 | 994,134,150.32 | 866,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 252,524,927.03 | 1,498,237,694.42 | 1,221,597,652.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,553,178.92 | -353,976,845.94 | -354,275,491.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | 228,200,000.00 | 205,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 62,460,003.72 | 83,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | 290,660,003.72 | 288,200,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 16,200,000.00 | 172,307,100.00 | 95,206,100.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,649,674.91 | 20,358,164.70 | 18,155,767.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,751,856.64 | 139,087,559.43 | 96,169,539.56 |
筹资活动现金流出小计 | 56,601,531.55 | 331,752,824.13 | 209,531,407.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -52,601,531.55 | -41,092,820.41 | 78,668,592.54 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 201,710,050.73 | 274,196,548.82 | 274,196,548.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 172,914,366.17 | 201,710,050.73 | 168,655,377.31 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 17,031,826.07 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,195,171.43 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 161,325,639.73 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,402,861.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,995,878.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -122,915.61 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,835,482.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,042,462.78 | -- |
财务费用 | -- | 55,177,064.79 | -- |
投资损失 | -- | -9,934,818.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,926,464.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,099,301.67 | -- |
存货的减少 | -- | 21,592,107.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 300,829,991.62 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -259,962,277.74 | -- |
其他 | -- | 4,231,562.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 322,637,683.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 201,710,050.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 274,196,548.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -72,486,498.09 | -- |
备注 | |||
