现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 524,286,365.40 | 2,619,067,820.46 | 1,732,411,751.94 |
收到的税费返还 | -- | 30,208.60 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,450,778.70 | 54,149,716.36 | 52,153,573.16 |
经营活动现金流入小计 | 534,737,144.10 | 2,673,247,745.42 | 1,784,565,325.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,039,007.79 | 539,669,902.46 | 410,427,516.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 539,277,404.01 | 1,787,407,336.74 | 1,331,580,514.25 |
支付的各项税费 | 32,831,717.95 | 159,930,523.86 | 123,565,219.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,227,610.97 | 96,561,955.66 | 58,464,914.75 |
经营活动现金流出小计 | 731,375,740.72 | 2,583,569,718.72 | 1,924,038,165.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -196,638,596.62 | 89,678,026.70 | -139,472,840.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 33,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 570,649.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,668.17 | 966,986.11 | 17,053.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 45,668.17 | 999,986.11 | 587,702.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,045,283.33 | 41,994,123.45 | 25,882,580.25 |
投资支付的现金 | -- | 17,209,668.00 | 17,889,668.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 23,286,440.83 | 19,091,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 4,045,283.33 | 82,490,232.28 | 62,863,248.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,999,615.16 | -81,490,246.17 | -62,275,545.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 17,106,100.00 | 15,553,232.60 |
取得借款收到的现金 | -- | 416,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 17,522,100.00 | 15,553,232.60 |
偿还债务支付的现金 | -- | 57,500.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 82,390,500.00 | 82,390,500.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,589,698.98 | 13,243,666.47 | 8,070,528.00 |
筹资活动现金流出小计 | 3,589,698.98 | 95,691,666.47 | 90,461,028.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,589,698.98 | -78,169,566.47 | -74,907,795.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 589,091,295.28 | 659,073,081.22 | 659,073,081.22 |
期末现金及现金等价物余额 | 384,863,384.52 | 589,091,295.28 | 382,416,899.40 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 185,847,274.70 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -10,244,041.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 12,327,999.06 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,540,354.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,468,250.76 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 211,681.72 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,957,749.12 | -- |
财务费用 | -- | 1,616,572.34 | -- |
投资损失 | -- | 756,261.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,955,797.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,065,972.23 | -- |
存货的减少 | -- | 3,371,532.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -164,561,072.14 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 29,575,677.89 | -- |
其他 | -- | 15,804,723.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 89,678,026.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 589,091,295.28 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 659,073,081.22 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -69,981,785.94 | -- |
备注 | |||
