现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 608,806,065.81 | 2,490,515,456.52 | 1,614,019,776.31 |
收到的税费返还 | 1,255.25 | 412,277.69 | 399,294.40 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,507,712.22 | 188,631,997.06 | 134,947,371.51 |
经营活动现金流入小计 | 624,315,033.28 | 2,679,559,731.27 | 1,749,366,442.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,052,019.31 | 545,825,361.75 | 366,238,542.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 323,589,164.03 | 1,079,405,946.23 | 813,008,822.32 |
支付的各项税费 | 22,736,854.16 | 65,663,953.14 | 46,938,234.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,783,627.99 | 440,072,735.13 | 325,749,457.33 |
经营活动现金流出小计 | 581,161,665.49 | 2,130,967,996.25 | 1,551,935,056.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,153,367.79 | 548,591,735.02 | 197,431,385.63 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 269,395.29 | 6,301,211.16 | 5,892,809.19 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 577,374.94 | 575,502.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 780.00 | 2,943.00 | 2,693.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 270,175.29 | 6,881,529.10 | 6,471,005.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,043,160.00 | 604,068,301.15 | 453,560,513.08 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 76,255,632.05 | 76,255,632.05 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 133,043,160.00 | 680,323,933.20 | 529,816,145.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -132,772,984.71 | -673,442,404.10 | -523,345,140.13 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 286,828,000.00 | 1,136,700,000.00 | 871,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 15,406,743.61 | 15,296,646.19 |
筹资活动现金流入小计 | 286,828,000.00 | 1,152,106,743.61 | 886,996,646.19 |
偿还债务支付的现金 | 130,833,749.99 | 980,137,535.82 | 627,013,577.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,515,193.73 | 106,276,140.73 | 100,934,127.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 48,482,485.25 | 232,371,095.78 | 177,771,387.17 |
筹资活动现金流出小计 | 183,831,428.97 | 1,318,784,772.33 | 905,719,091.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 102,996,571.03 | -166,678,028.72 | -18,722,445.71 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,263,882,165.29 | 1,554,312,980.49 | 1,554,312,980.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,277,088,231.92 | 1,263,882,165.29 | 1,211,045,563.14 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 190,126,145.68 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 82,150,598.03 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 299,670,519.72 | -- |
无形资产摊销 | -- | 20,961,289.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 31,444,339.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 95,142.68 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -38,278,719.66 | -- |
财务费用 | -- | 36,237,835.22 | -- |
投资损失 | -- | -774,864.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,793,336.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,264,825.61 | -- |
存货的减少 | -- | -8,374,843.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -179,409,935.92 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 28,956,734.84 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 548,591,735.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,263,882,165.29 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,554,312,980.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -290,430,815.20 | -- |
备注 | |||
