现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,227,701,433.15 | 3,666,797,626.52 | 2,074,490,355.43 |
收到的税费返还 | 5,115,312.33 | 50,953,852.70 | 33,592,755.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,741,398.79 | 20,693,261.40 | 12,462,271.32 |
经营活动现金流入小计 | 1,239,558,144.27 | 3,738,444,740.62 | 2,120,545,381.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 903,400,145.98 | 2,764,780,658.82 | 1,440,339,072.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,969,742.07 | 587,885,151.47 | 418,850,474.11 |
支付的各项税费 | 47,775,265.18 | 109,631,955.16 | 73,008,520.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,920,704.47 | 128,411,325.15 | 106,045,262.56 |
经营活动现金流出小计 | 1,149,065,857.70 | 3,590,709,090.60 | 2,038,243,329.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 90,492,286.57 | 147,735,650.02 | 82,302,052.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 669,159,105.21 | 3,121,672,081.66 | 2,605,220,071.38 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 64,000.00 | 25,500.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,960,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 669,159,105.21 | 3,123,696,081.66 | 2,605,245,571.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,255,457.20 | 373,077,677.19 | 289,740,399.69 |
投资支付的现金 | 733,880,000.00 | 2,715,240,000.00 | 2,108,790,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,700,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 819,135,457.20 | 3,103,017,677.19 | 2,398,530,399.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -149,976,351.99 | 20,678,404.47 | 206,715,171.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,819,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 78,150,000.00 | 69,900,000.00 | 69,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 78,150,000.00 | 86,719,000.00 | 89,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 50,000,000.00 | 53,304,385.89 | 38,232,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 432,036.24 | 21,123,653.40 | 20,424,671.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,388,781.83 | 43,470,027.47 | 28,895,255.74 |
筹资活动现金流出小计 | 64,820,818.07 | 117,898,066.76 | 87,552,827.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,329,181.93 | -31,179,066.76 | 2,347,172.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 481,887,865.17 | 335,691,294.61 | 335,691,294.61 |
期末现金及现金等价物余额 | 426,200,787.45 | 481,887,865.17 | 636,349,823.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 255,497,761.39 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 47,978,846.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,300,875.96 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,523,312.90 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,277,077.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,994.46 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -14,043,404.52 | -- |
财务费用 | -- | 20,387,418.84 | -- |
投资损失 | -- | 4,435,749.16 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,087,053.60 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -110,973.18 | -- |
存货的减少 | -- | -441,537,383.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,070,186,834.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,253,045,974.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 147,735,650.02 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 481,887,865.17 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 335,691,294.61 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 146,196,570.56 | -- |
备注 | |||
