现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,905,873.64 | 446,405,806.21 | 272,690,216.98 |
收到的税费返还 | 9.83 | 862,174.09 | 132,132.70 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 800,163.27 | 2,260,467.42 | 4,969,221.26 |
经营活动现金流入小计 | 171,706,046.74 | 449,528,447.72 | 277,791,570.94 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 130,469,467.24 | 423,597,367.90 | 342,083,701.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,513,182.64 | 123,142,751.61 | 91,282,523.57 |
支付的各项税费 | 3,257,090.73 | 14,526,045.64 | 10,620,157.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 413,347.32 | 53,155,182.63 | 41,965,336.68 |
经营活动现金流出小计 | 168,653,087.93 | 614,421,347.78 | 485,951,719.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,052,958.81 | -164,892,900.06 | -208,160,148.80 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 491,174,585.62 | 1,701,946,000.00 | 1,298,822,540.00 |
取得投资收益收到的现金 | 746,811.08 | 17,237,376.51 | 14,412,794.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 491,921,396.70 | 1,719,183,376.51 | 1,313,235,334.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 132,088.00 | 7,404,652.88 | 5,529,456.88 |
投资支付的现金 | 627,000,000.00 | 1,798,500,000.00 | 1,576,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 627,132,088.00 | 1,805,904,652.88 | 1,582,029,456.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -135,210,691.30 | -86,721,276.37 | -268,794,122.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,383,878.71 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,383,878.71 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,329,948.91 | 22,569,527.82 | 15,660,068.38 |
筹资活动现金流出小计 | 1,329,948.91 | 22,569,527.82 | 15,660,068.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,053,929.80 | -22,569,527.82 | -15,660,068.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 275,110,775.06 | 549,294,479.31 | 549,294,479.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 149,006,972.37 | 275,110,775.06 | 56,680,139.75 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -156,040,951.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 98,036,479.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 3,009,843.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 413,096.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,702,989.69 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,084,598.84 | -- |
财务费用 | -- | 2,651,297.88 | -- |
投资损失 | -- | -17,237,376.51 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,148,742.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -41,062,582.36 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -151,483,944.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -25,030,817.34 | -- |
其他 | -- | 136,865,173.82 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -164,892,900.06 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 275,110,775.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 549,294,479.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -274,183,704.25 | -- |
备注 | 合同资产的减少调入其他 | ||
