现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,241,866.37 | 1,163,142,492.97 | 917,611,112.22 |
收到的税费返还 | 712,380.31 | 7,839,426.75 | 3,545,938.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,810,764.07 | 75,871,059.62 | 51,823,117.60 |
经营活动现金流入小计 | 215,765,010.75 | 1,246,852,979.34 | 972,980,167.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 115,657,408.49 | 868,555,650.79 | 675,389,829.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,623,714.94 | 107,078,096.17 | 86,253,213.20 |
支付的各项税费 | 5,306,431.53 | 16,202,219.61 | 14,044,914.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,391,269.28 | 30,677,148.94 | 17,550,133.74 |
经营活动现金流出小计 | 156,978,824.24 | 1,022,513,115.51 | 793,238,090.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 58,786,186.51 | 224,339,863.83 | 179,742,077.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,916,167.66 | 2,673,832.34 | 2,673,832.34 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 255,000.00 | 255,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,916,167.66 | 2,928,832.34 | 2,928,832.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,200,654.57 | 36,090,458.28 | 30,661,580.17 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,200,654.57 | 36,090,458.28 | 30,661,580.17 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,284,486.91 | -33,161,625.94 | -27,732,747.83 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 83,942,902.09 | 637,292,916.94 | 516,347,187.53 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 83,942,902.09 | 637,292,916.94 | 516,347,187.53 |
偿还债务支付的现金 | 70,242,313.67 | 650,232,363.49 | 523,363,058.80 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,407,200.29 | 60,030,635.29 | 60,093,420.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,542,981.93 | 5,419,807.90 |
筹资活动现金流出小计 | 71,649,513.96 | 715,805,980.71 | 588,876,286.84 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,293,388.13 | -78,513,063.77 | -72,529,099.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,111,744,533.60 | 996,645,766.82 | 996,645,766.82 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,172,798,937.41 | 1,111,744,533.60 | 1,077,152,664.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 91,085,221.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -1,200,996.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 62,949,801.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,896,943.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 846,640.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 86,083.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,034.47 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -191,126.08 | -- |
财务费用 | -- | -2,103,180.45 | -- |
投资损失 | -- | 217,055.91 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 415,701.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,044,267.11 | -- |
存货的减少 | -- | -6,133,368.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 121,844,638.22 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -50,634,370.80 | -- |
其他 | -- | 3,895,859.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 224,339,863.83 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,111,744,533.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 996,645,766.82 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 115,098,766.78 | -- |
备注 | |||
