现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 170,646,627.48 | 788,628,252.23 | 649,456,234.75 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,266,645,596.64 | 3,120,639,012.04 | 3,008,049,675.49 |
经营活动现金流入小计 | 1,437,292,224.12 | 3,909,267,264.27 | 3,657,505,910.24 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | -- | -- | -- |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,695,923.42 | 165,950,979.07 | 134,276,270.42 |
支付的各项税费 | 18,792,794.88 | 192,655,321.09 | 165,413,300.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,175,125,569.50 | 3,289,579,577.54 | 2,831,973,872.89 |
经营活动现金流出小计 | 1,245,614,287.80 | 3,648,185,877.70 | 3,131,663,443.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 191,677,936.32 | 261,081,386.57 | 525,842,466.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 133,799,315.35 | 468,401,868.83 | 335,937,541.73 |
取得投资收益收到的现金 | 249,569.74 | 2,762,388.88 | 3,213,612.34 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 134,050,185.09 | 471,208,635.76 | 339,195,346.23 |
投资支付的现金 | 128,218,273.74 | 171,427,889.73 | 97,852,065.88 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,115,482.73 | 65,357,872.33 | 47,823,825.63 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 800,000.00 | 1,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 133,334,756.47 | 237,585,762.06 | 145,676,891.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | 715,428.62 | 233,622,873.70 | 193,518,454.72 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 338,583.67 | 59,303,721.83 | 47,484,670.78 |
筹资活动现金流入小计 | 338,583.67 | 59,303,721.83 | 47,484,670.78 |
偿还债务支付的现金 | -- | 207,000,000.00 | 207,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,709,623.06 | 169,189,200.45 | 165,736,927.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,811,217.22 | 214,817,158.98 | 202,946,481.42 |
筹资活动现金流出小计 | 36,520,840.28 | 591,006,359.43 | 575,683,409.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,182,256.61 | -531,702,637.60 | -528,198,738.58 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,148,351,457.78 | 1,176,527,306.09 | 1,176,527,306.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,302,563,161.08 | 1,148,351,457.78 | 1,379,276,147.70 |
备注 | 以现金支付的业务及管理费调入支付其他与经营活动有关的现金。 | 以现金支付的业务及管理费调入支付其他与经营活动有关的现金；使用权资产折旧、利息支出调入其他 | 以现金支付的业务及管理费调入支付其他与经营活动有关的现金。 |
