现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 19,531,422,000.00 | 16,384,613,000.00 | 12,134,862,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 616,504,000.00 | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,465,573,000.00 | 14,189,477,000.00 | 10,870,481,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | 3,273,596,000.00 | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | 301,574,000.00 | 987,290,000.00 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 554,665,000.00 | 1,432,464,000.00 | 3,819,397,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 27,504,718,000.00 | 35,053,665,000.00 | 28,501,545,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 5,385,749,000.00 | 11,456,408,000.00 | 8,958,231,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 606,759,000.00 | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 1,838,633,000.00 | 5,578,438,000.00 | 4,134,457,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 537,643,000.00 | 1,669,361,000.00 | 1,383,619,000.00 |
支付的各项税费 | 423,155,000.00 | 1,651,003,000.00 | 1,339,651,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 232,498,000.00 | 4,907,973,000.00 | 9,148,984,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 15,638,695,000.00 | 33,078,720,000.00 | 29,051,344,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,866,023,000.00 | 1,974,945,000.00 | -549,799,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 12,650,435,000.00 | 59,763,687,000.00 | 57,298,722,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,067,907,000.00 | 5,092,814,000.00 | 4,130,867,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 13,719,016,000.00 | 64,881,992,000.00 | 61,430,328,000.00 |
投资支付的现金 | 30,215,880,000.00 | 56,176,574,000.00 | 51,464,883,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,821,000.00 | 250,161,000.00 | 180,289,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 30,259,701,000.00 | 56,426,735,000.00 | 51,645,172,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,540,685,000.00 | 8,455,257,000.00 | 9,785,156,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 35,196,316,000.00 | 76,764,991,000.00 | 51,488,490,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 35,196,316,000.00 | 76,764,991,000.00 | 51,488,490,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 26,170,722,000.00 | 84,784,645,000.00 | 58,520,734,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 96,077,000.00 | 797,228,000.00 | 2,177,141,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,429,000.00 | 2,232,924,000.00 | 44,177,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 26,291,228,000.00 | 87,814,797,000.00 | 60,742,052,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,905,088,000.00 | -11,049,806,000.00 | -9,253,562,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,296,414,000.00 | 13,872,957,000.00 | 13,872,957,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 17,522,557,000.00 | 13,296,414,000.00 | 13,917,441,000.00 |
备注 | 买入返售金融资产净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 买入返售金融资产净增加额调入支付其他与经营活动的现金；偿付债券利息所支付的现金、偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金 | 交易性金融负债净增加额+拆出资金净减少额+收回已核销贷款调入收到其他与经营活动有关的现金；买入返售金融资产净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |
