现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 873,781,641.54 | 2,589,761,468.52 | 1,847,156,838.71 |
收到的税费返还 | 24,832,481.96 | 52,059,156.71 | 49,866,768.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,886,499.84 | 44,893,452.54 | 41,114,582.78 |
经营活动现金流入小计 | 934,500,623.34 | 2,686,714,077.77 | 1,938,138,189.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 391,022,191.09 | 1,701,448,980.79 | 1,123,811,971.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,497,212.72 | 606,831,542.18 | 464,220,853.67 |
支付的各项税费 | 42,686,526.75 | 124,390,146.12 | 70,145,080.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 44,899,542.87 | 144,680,564.18 | 113,968,186.20 |
经营活动现金流出小计 | 633,105,473.43 | 2,577,351,233.27 | 1,772,146,091.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 301,395,149.91 | 109,362,844.50 | 165,992,098.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 249,247,150.00 | 1,443,496,344.36 | 960,763,653.07 |
取得投资收益收到的现金 | 317,250.49 | 7,770,205.30 | 3,681,961.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,000.00 | 16,738,021.02 | 158,880.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,890,443.76 | 7,493,034.81 | 4,627,827.67 |
投资活动现金流入小计 | 255,502,844.25 | 1,475,497,605.49 | 969,232,322.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,653,576.25 | 352,685,800.11 | 260,523,035.45 |
投资支付的现金 | 195,026,650.00 | 1,448,664,749.56 | 1,049,930,508.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 11,587,795.39 | 4,877,739.05 |
投资活动现金流出小计 | 264,680,226.25 | 1,812,938,345.06 | 1,315,331,282.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,177,382.00 | -337,440,739.57 | -346,098,960.33 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 194,306,500.00 | 538,938,498.01 | 403,773,065.01 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 138,111.72 | -- | 6,359,555.23 |
筹资活动现金流入小计 | 194,444,611.72 | 542,938,498.01 | 414,132,620.24 |
偿还债务支付的现金 | 132,493,356.17 | 251,185,603.83 | 115,457,260.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,874,440.33 | 56,520,029.82 | 55,492,914.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,869,946.47 | 42,032,502.89 | 29,479,611.72 |
筹资活动现金流出小计 | 142,237,742.97 | 349,738,136.54 | 200,429,786.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,206,868.75 | 193,200,361.47 | 213,702,833.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 290,988,834.63 | 306,337,636.66 | 405,158,438.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 627,647,085.42 | 290,988,834.63 | 472,510,115.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 383,772,390.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 104,346,968.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 40,835,082.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,893,905.74 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,859,141.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -958,321.13 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 163,480.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,277,846.02 | -- |
财务费用 | -- | -7,907,506.98 | -- |
投资损失 | -- | 2,474,406.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,157,599.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,225,235.87 | -- |
存货的减少 | -- | -426,559,419.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -782,954,929.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 755,496,843.06 | -- |
其他 | -- | -2,621,950.89 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 109,362,844.50 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 290,988,834.63 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 306,337,636.66 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -15,348,802.03 | -- |
备注 | |||
