现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 349,778,221.10 | 1,379,091,940.45 | 978,799,590.45 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 39,429,701.83 | 50,631,249.42 | 43,097,228.40 |
经营活动现金流入小计 | 389,207,922.93 | 1,429,723,189.87 | 1,021,896,818.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,398,905.10 | 696,519,720.77 | 454,380,724.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,896,453.64 | 250,589,574.93 | 194,752,190.97 |
支付的各项税费 | 27,294,509.33 | 106,002,035.68 | 76,352,179.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,368,940.09 | 184,274,287.60 | 152,578,437.80 |
经营活动现金流出小计 | 347,958,808.16 | 1,237,385,618.98 | 878,063,532.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,249,114.77 | 192,337,570.89 | 143,833,286.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,274,493,317.38 | 2,682,046,926.93 | 2,068,674,946.39 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,641.97 | 146,231.91 | 610,400.55 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,274,500,959.35 | 2,682,193,158.84 | 2,069,285,346.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,033,371.89 | 106,112,128.80 | 62,618,055.73 |
投资支付的现金 | 1,149,000,000.00 | 2,621,000,000.00 | 1,975,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,170,033,371.89 | 2,727,112,128.80 | 2,037,618,055.73 |
投资活动产生的现金流量净额 | 104,467,587.46 | -44,918,969.96 | 31,667,291.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 128,000,000.00 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000.00 | 128,000,000.00 | 100,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 65,000,000.00 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 442,979.16 | 61,932,712.95 | 53,974,937.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 130,639.21 | 6,878,627.24 | 6,915,020.17 |
筹资活动现金流出小计 | 65,573,618.37 | 168,811,340.19 | 160,889,957.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -50,573,618.37 | -40,811,340.19 | -60,889,957.19 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 364,412,474.93 | 249,902,849.34 | 249,902,849.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 459,409,907.10 | 364,412,474.93 | 371,927,515.69 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 108,780,806.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,573,386.48 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,213,835.11 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,242,508.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 21,348.20 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26,337.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,232,101.67 | -- |
财务费用 | -- | -2,589,997.74 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2,776,274.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -393,385.60 | -- |
存货的减少 | -- | 10,227,422.88 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,987,948.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 82,498,774.05 | -- |
其他 | -- | -13,695,578.68 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 192,337,570.89 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 364,412,474.93 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 249,902,849.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 114,509,625.59 | -- |
备注 | |||
