现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 706,576,517.34 | 5,349,991,003.82 | 4,220,760,930.94 |
收到的税费返还 | 15,827,356.47 | 148,525,203.53 | 133,558,306.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,667,012.42 | 148,328,487.21 | 64,788,095.84 |
经营活动现金流入小计 | 743,070,886.23 | 5,646,844,694.56 | 4,419,107,333.29 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 545,212,167.19 | 3,942,170,744.45 | 3,058,841,170.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 147,499,246.54 | 554,456,139.59 | 429,446,110.29 |
支付的各项税费 | 30,148,706.61 | 295,287,567.91 | 174,514,417.99 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 87,235,665.62 | 360,006,875.23 | 290,279,523.29 |
经营活动现金流出小计 | 810,095,785.96 | 5,151,921,327.18 | 3,953,081,222.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67,024,899.73 | 494,923,367.38 | 466,026,111.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,334,600,000.00 | 4,910,282,050.98 | 3,532,816,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,641,728.45 | 15,136,993.94 | 10,930,489.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 113,907.83 | 8,231,928.42 | 8,076,861.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,339,355,636.28 | 4,933,650,973.34 | 3,551,823,350.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,221,360.31 | 155,651,996.08 | 99,604,277.82 |
投资支付的现金 | 1,154,000,000.00 | 5,203,800,000.00 | 4,107,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 6,461,362.25 | 6,789,100.57 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 44,742,250.13 | 20,604,838.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,185,221,360.31 | 5,410,655,608.46 | 4,234,798,216.39 |
投资活动产生的现金流量净额 | 154,134,275.97 | -477,004,635.12 | -682,974,866.16 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 450,000.00 | 29,350,000.00 | 28,450,000.00 |
取得借款收到的现金 | 28,533,235.00 | 31,319,997.52 | 6,785,211.60 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 28,983,235.00 | 60,669,997.52 | 35,235,211.60 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 70,189.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 918,193.15 | 19,351,365.91 | 1,124,601.43 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,188,565.36 | 63,540,196.55 | 61,416,677.05 |
筹资活动现金流出小计 | 4,106,758.51 | 82,891,562.46 | 62,611,467.48 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,876,476.49 | -22,221,564.94 | -27,376,255.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,146,240,547.58 | 1,187,360,926.25 | 1,187,360,926.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,255,325,072.25 | 1,146,240,547.58 | 956,527,472.25 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 428,620,608.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 36,860,316.88 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,337,983.13 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,553,171.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,113,097.25 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,030,840.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,976,982.70 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,721,702.97 | -- |
财务费用 | -- | 80,818,096.29 | -- |
投资损失 | -- | -36,812,675.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,182,403.74 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 6,202,082.97 | -- |
存货的减少 | -- | 30,491,642.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 316,468,743.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -476,531,700.14 | -- |
其他 | -- | 30,302,801.61 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 494,923,367.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,146,240,547.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,187,360,926.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -41,120,378.67 | -- |
备注 | |||
