现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,225,970.50 | 217,877,810.26 | 172,407,965.20 |
收到的税费返还 | -- | 13,322,518.10 | 13,322,518.10 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,532,267.26 | 7,797,516.76 | 5,729,080.76 |
经营活动现金流入小计 | 38,758,237.76 | 238,997,845.12 | 191,459,564.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,858,286.37 | 132,485,699.56 | 106,773,467.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,234,556.51 | 40,564,152.72 | 32,070,460.09 |
支付的各项税费 | 9,413,438.76 | 23,239,944.58 | 17,106,966.24 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,187,347.69 | 14,402,597.88 | 12,608,950.61 |
经营活动现金流出小计 | 44,693,629.33 | 210,692,394.74 | 168,559,844.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,935,391.57 | 28,305,450.38 | 22,899,719.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 729,500,000.00 | 550,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 587,306.92 | 5,068,643.20 | 3,884,636.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,758,230.08 | 4,395,000.00 | 2,111,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 132,345,537.00 | 738,963,643.20 | 556,495,636.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,663,917.97 | 72,036,587.21 | 51,129,107.31 |
投资支付的现金 | 90,000,000.00 | 785,636,170.00 | 631,636,170.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 112,663,917.97 | 857,672,757.21 | 682,765,277.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 19,681,619.03 | -118,709,114.01 | -126,269,641.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,125,674.99 | 60,802,469.07 | 40,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 3,125,674.99 | 60,802,469.07 | 40,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 20,250,000.00 | 20,250,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,447,520.66 | 17,011,092.38 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,447,520.66 | 37,261,092.38 | 30,250,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 678,154.33 | 23,541,376.69 | 9,750,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 217,125,621.40 | 283,987,908.34 | 283,987,908.34 |
期末现金及现金等价物余额 | 231,550,003.19 | 217,125,621.40 | 190,367,987.08 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -40,070,797.82 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,833,730.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 28,598,371.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,951,019.00 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 338,430.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,477,406.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 727.50 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,738,907.90 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -4,181,901.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,436,747.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,538,636.66 | -- |
存货的减少 | -- | 23,713,720.83 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 18,229,699.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -66,139,851.73 | -- |
其他 | -- | 23,872,688.50 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 28,305,450.38 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 217,125,621.40 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 283,987,908.34 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -66,862,286.94 | -- |
备注 | |||
