现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 882,612,509.48 | 4,587,053,683.76 | 3,426,629,126.21 |
收到的税费返还 | 51,241,510.95 | 260,172,665.67 | 222,344,067.23 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,565,285.91 | 128,077,118.53 | 42,156,145.42 |
经营活动现金流入小计 | 940,419,306.34 | 4,975,303,467.96 | 3,691,129,338.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 707,486,378.30 | 2,846,227,043.07 | 2,059,424,871.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 168,291,706.85 | 616,723,811.90 | 465,968,105.42 |
支付的各项税费 | 61,282,775.47 | 165,596,468.29 | 135,953,501.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,081,504.71 | 197,028,591.83 | 128,922,211.66 |
经营活动现金流出小计 | 959,142,365.33 | 3,825,575,915.09 | 2,790,268,689.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,723,058.99 | 1,149,727,552.87 | 900,860,648.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 137,756,151.18 | 1,503,945,887.80 | 854,541,081.21 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 351,120.00 | 351,120.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,000.00 | 3,638,074.47 | 5,290,920.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 137,796,151.18 | 1,507,935,082.27 | 860,183,121.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97,508,628.65 | 398,046,497.82 | 445,944,141.36 |
投资支付的现金 | 60,532,557.55 | 1,978,993,036.23 | 1,481,413,137.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 99,073,766.76 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,345,161.44 | -- |
投资活动现金流出小计 | 158,041,186.20 | 2,478,458,462.25 | 1,927,357,278.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,245,035.02 | -970,523,379.98 | -1,067,174,157.15 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 303,154,069.56 | 2,518,955,886.32 | 1,642,618,763.37 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,000,000.00 | 389,310,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 322,154,069.56 | 2,908,265,886.32 | 1,642,618,763.37 |
偿还债务支付的现金 | 489,708,436.28 | 2,972,841,146.63 | 1,716,195,412.83 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,656,997.31 | 163,899,565.63 | 150,781,840.63 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,023,886.52 | 7,933,951.95 | 12,569,670.79 |
筹资活动现金流出小计 | 503,389,320.11 | 3,144,674,664.21 | 1,879,546,924.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -181,235,250.55 | -236,408,777.89 | -236,928,160.88 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 502,912,353.06 | 662,758,984.98 | 662,758,984.98 |
期末现金及现金等价物余额 | 280,712,815.82 | 502,912,353.06 | 280,149,583.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 404,649,368.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 6,438,826.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 179,925,750.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,272,902.19 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,555,162.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,497,141.53 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16,797,024.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 57,564,992.88 | -- |
财务费用 | -- | 176,103,079.58 | -- |
投资损失 | -- | 102,620,427.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 36,429,934.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 49,310,226.78 | -- |
存货的减少 | -- | -37,136,438.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -18,060,992.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 162,025,072.33 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,149,727,552.87 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 502,912,353.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 662,758,984.98 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -159,846,631.92 | -- |
备注 | |||
