现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 16,380,168,000.00 | 27,890,830,000.00 | 20,663,535,000.00 |
向中央银行借款净增加额 | 2,141,303,000.00 | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,743,049,000.00 | 17,097,733,000.00 | 13,023,189,000.00 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | 510,991,000.00 | 823,824,000.00 | 2,581,385,000.00 |
回购业务资金净增加额 | -- | 90,548,000.00 | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,406,855,000.00 | 15,489,335,000.00 | 7,191,165,000.00 |
经营活动现金流入小计 | 33,410,698,000.00 | 62,268,874,000.00 | 43,640,746,000.00 |
客户贷款及垫款净增加额 | 14,702,719,000.00 | 26,803,985,000.00 | 27,404,242,000.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 80,000,000.00 | 80,000,000.00 |
支付的手续费及佣金的现金 | 2,053,101,000.00 | 6,897,600,000.00 | 5,119,591,000.00 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 774,726,000.00 | 2,137,584,000.00 | 1,666,737,000.00 |
支付的各项税费 | 312,577,000.00 | 1,557,374,000.00 | 1,158,517,000.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,887,623,000.00 | 6,439,949,000.00 | 16,458,999,000.00 |
经营活动现金流出小计 | 27,479,643,000.00 | 63,943,599,000.00 | 69,944,465,000.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,931,055,000.00 | -1,674,725,000.00 | -26,303,719,000.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 15,092,970,000.00 | 58,448,688,000.00 | 54,317,609,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,642,412,000.00 | 7,417,275,000.00 | 5,670,573,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 16,735,473,000.00 | 65,867,196,000.00 | 59,988,786,000.00 |
投资支付的现金 | 17,182,916,000.00 | 75,639,964,000.00 | 61,219,785,000.00 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56,161,000.00 | 493,960,000.00 | 306,486,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,239,077,000.00 | 76,133,924,000.00 | 61,526,271,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -503,604,000.00 | -10,266,728,000.00 | -1,537,485,000.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,177,534,000.00 | 4,177,035,000.00 |
发行债券收到的现金 | 21,010,360,000.00 | 71,080,326,000.00 | 61,168,090,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,400,000,000.00 | 6,400,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 21,010,360,000.00 | 81,657,860,000.00 | 71,745,125,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 21,702,000,000.00 | 88,101,992,000.00 | 62,268,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,000.00 | 1,440,645,000.00 | 1,440,500,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,383,000.00 | 11,564,143,000.00 | 8,484,605,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 21,749,385,000.00 | 101,106,780,000.00 | 72,194,005,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -739,025,000.00 | -19,448,920,000.00 | -448,880,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,508,997,000.00 | 42,853,368,000.00 | 42,853,368,000.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 16,180,501,000.00 | 11,508,997,000.00 | 14,649,511,000.00 |
备注 | 卖出回购金融资产款净增加额调入收到其他与经营活动有关的现金；存放同业及其他金融机构款项净增加额+长期应收款净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | 买入返售金融资产净减少额调入收到的其他与经营活动有关的现金；长期应收款净增加额调入支付的其他与经营活动有关的现金；发行其他权益工具收到的现金、赎回其他权益工具支付的现金、偿还债务利息支付的现金、偿还租赁负债支付的现金调入支付的其他与筹资活动有关的现金；发行其他权益工具收到的现金调入收到其他与筹资活动有关的现金；未实现汇兑 (收益) / 损失、金融投资利息收入、应付债券利息支出其他 | 买入返售金融资产净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金；长期应收款净增加额+卖出回购金融资产款净减少额调入支付其他与经营活动有关的现金；赎回其他权益工具支付的现金+偿还租赁负债支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 |
