现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,612,595,595.76 | 11,260,119,801.57 | 8,232,293,898.32 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,260,681.67 | 70,401,609.00 | 63,393,297.04 |
经营活动现金流入小计 | 2,625,856,277.43 | 11,330,521,410.57 | 8,295,687,195.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,011,084,131.39 | 8,925,667,862.77 | 6,509,558,960.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 297,371,410.15 | 1,001,993,653.81 | 779,976,933.11 |
支付的各项税费 | 80,369,186.52 | 282,019,263.45 | 217,129,167.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,563,333.75 | 87,130,548.26 | 90,441,165.52 |
经营活动现金流出小计 | 2,413,388,061.81 | 10,296,811,328.29 | 7,597,106,226.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 212,468,215.62 | 1,033,710,082.28 | 698,580,968.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 31,067,329.53 | 31,067,329.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,003,267.98 | 102,104,367.89 | 63,987,694.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,812,617.81 |
投资活动现金流入小计 | 24,003,267.98 | 163,171,697.42 | 128,867,641.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,027,565.10 | 732,333,112.38 | 575,852,349.62 |
投资支付的现金 | 20,198,000.00 | 40,000,000.00 | 36,960,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 43,872,707.32 | 37,912,707.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 174,225,565.10 | 816,205,819.70 | 650,725,056.94 |
投资活动产生的现金流量净额 | -150,222,297.12 | -653,034,122.28 | -521,857,415.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 75,000.00 | 315,800.00 | 315,800.00 |
取得借款收到的现金 | 599,215,509.82 | 2,513,018,610.77 | 1,849,924,877.44 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,536,910.33 | 10,635,010.05 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 613,827,420.15 | 2,523,969,420.82 | 1,850,240,677.44 |
偿还债务支付的现金 | 448,828,309.82 | 2,538,804,999.22 | 1,688,044,164.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,953,370.89 | 199,923,518.63 | 158,145,650.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,565,526.80 | 253,758,153.75 | 231,501,674.32 |
筹资活动现金流出小计 | 498,347,207.51 | 2,992,486,671.60 | 2,077,691,489.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,480,212.64 | -468,517,250.78 | -227,450,811.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 423,991,019.75 | 510,294,786.69 | 510,294,786.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 601,578,615.43 | 423,991,019.75 | 461,421,435.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 362,137,866.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 275,753.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 400,812,544.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 39,602,686.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,740,151.48 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 31,271,920.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,472,209.52 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -28,813,166.35 | -- |
财务费用 | -- | 143,113,241.78 | -- |
投资损失 | -- | -51,788,285.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 4,194,858.16 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,418,105.01 | -- |
存货的减少 | -- | -115,044,483.95 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 24,536,544.49 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 169,973,138.34 | -- |
其他 | -- | -22,356,670.96 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,033,710,082.28 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 423,991,019.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 510,294,786.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -86,303,766.94 | -- |
备注 | 偿还租赁负债本息支付的现金调入支付其他与筹资活动有关的现金。 | ||
