现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,882,551.32 | 1,189,059,352.78 | 953,937,181.71 |
收到的税费返还 | 5,487,567.89 | 36,143,409.74 | 28,687,724.74 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,059,642.70 | 13,743,640.10 | 17,897,804.92 |
经营活动现金流入小计 | 227,429,761.91 | 1,238,946,402.62 | 1,000,522,711.37 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,593,380.21 | 780,703,261.96 | 562,893,044.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,735,922.37 | 171,550,742.18 | 128,236,956.61 |
支付的各项税费 | 3,950,711.71 | 26,738,028.23 | 25,559,816.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 22,438,880.64 | 121,882,636.48 | 103,900,202.85 |
经营活动现金流出小计 | 281,718,894.93 | 1,100,874,668.85 | 820,590,020.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -54,289,133.02 | 138,071,733.77 | 179,932,690.68 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 3,207,154.56 | 2,474,344.86 | 2,474,344.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,201.10 | 605,614.22 | 141,234.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 125,361,776.46 | 610,726,694.04 | 372,755,740.62 |
投资活动现金流入小计 | 128,725,132.12 | 613,806,653.12 | 375,371,320.28 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,515,587.04 | 95,400,021.64 | 71,832,739.65 |
投资支付的现金 | 187,072.06 | 8,352,013.56 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 95,000,000.00 | 584,275,242.05 | 397,502,439.58 |
投资活动现金流出小计 | 118,702,659.10 | 688,027,277.25 | 469,335,179.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | 10,022,473.02 | -74,220,624.13 | -93,963,858.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,559,959.00 | 69,347,099.50 | 46,361,385.86 |
筹资活动现金流入小计 | 24,559,959.00 | 69,347,099.50 | 46,361,385.86 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,889.65 | 76,604,965.00 | 76,510,703.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,155,641.09 | 89,775,354.86 | 74,642,498.21 |
筹资活动现金流出小计 | 10,212,530.74 | 166,380,319.86 | 151,153,202.18 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,347,428.26 | -97,033,220.36 | -104,791,816.32 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 100,503,922.56 | 130,250,188.31 | 130,250,188.31 |
期末现金及现金等价物余额 | 69,896,449.77 | 100,503,922.56 | 117,362,762.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 101,410,374.57 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 4,222,915.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,512,203.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,111,073.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,611,308.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -106,109.64 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 177,261.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,926,082.72 | -- |
财务费用 | -- | -3,299,911.84 | -- |
投资损失 | -- | -4,074,986.50 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 651,638.25 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,005,558.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -60,369,345.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 59,271,343.41 | -- |
其他 | -- | -1,153,469.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 138,071,733.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 100,503,922.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 130,250,188.31 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -29,746,265.75 | -- |
备注 | |||
