现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 819,952,843.45 | 4,114,492,010.06 | 3,210,146,196.16 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | -- | 1,319,000,000.00 | -- |
回购业务资金净增加额 | 6,987,669,372.02 | -- | 3,362,919,403.09 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 229,681,090.20 | 7,539,519,343.89 | 7,076,871,568.77 |
经营活动现金流入小计 | 10,938,435,722.53 | 15,196,888,035.23 | 16,364,801,565.84 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 346,793,176.60 | 1,345,208,220.73 | 936,381,845.81 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 324,014,509.09 | 1,737,104,634.72 | 1,363,204,450.25 |
支付的各项税费 | 68,640,493.05 | 370,961,170.90 | 300,755,268.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,378,340,648.14 | 9,616,882,276.23 | 8,229,865,193.29 |
经营活动现金流出小计 | 10,780,228,455.84 | 21,968,113,606.32 | 19,676,559,834.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 158,207,266.69 | -6,771,225,571.09 | -3,311,758,268.29 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 60,469,676.10 | 689,593,270.31 | 600,477,446.60 |
取得投资收益收到的现金 | 1,023,590.53 | 532,484,703.20 | 524,897,022.22 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 61,500,155.22 | 1,222,537,223.71 | 1,125,490,521.49 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,042,513.65 | 84,833,568.39 | 49,477,366.32 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,042,513.65 | 84,833,568.39 | 49,477,366.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | 33,457,641.57 | 1,137,703,655.32 | 1,076,013,155.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 7,556,322,766.65 | 7,556,322,766.65 |
发行债券收到的现金 | 6,250,231,345.13 | 16,426,594,638.66 | 8,144,775,165.25 |
取得借款收到的现金 | -- | 617,167,500.00 | 617,167,500.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,250,231,345.13 | 24,600,084,905.31 | 16,318,265,431.90 |
偿还债务支付的现金 | 3,275,748,669.62 | 19,393,146,519.28 | 16,070,778,254.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 277,337,399.34 | 1,446,222,594.63 | 1,350,510,747.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,765,101.38 | 137,948,298.42 | 104,879,255.59 |
筹资活动现金流出小计 | 3,591,851,170.34 | 20,977,317,412.33 | 17,526,168,257.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,658,380,174.79 | 3,622,767,492.98 | -1,207,902,825.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 22,898,773,226.85 | 24,904,301,765.86 | 24,904,301,765.86 |
期末现金及现金等价物余额 | 25,746,490,655.85 | 22,898,773,226.85 | 21,466,885,662.86 |
备注 | 代理承销证券支付的现金净额调入支付其他与经营活动有关的现金；使用权资产折旧、利息支出、汇兑损失、交易性金融资产的减少调入其他 | 代理承销证券支付的现金净额调入支付其他与经营活动有关的现金。 | |
