现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,139,515,300.46 | 38,208,354,639.27 | 26,041,268,528.26 |
收到的税费返还 | 311,977,366.55 | 1,756,823,730.09 | 1,296,377,812.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 93,753,645.17 | 323,777,103.09 | 250,602,175.02 |
经营活动现金流入小计 | 9,545,246,312.18 | 40,288,955,472.45 | 27,588,248,515.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,233,174,253.21 | 23,041,716,948.10 | 16,193,885,359.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 916,883,937.81 | 4,209,558,259.35 | 2,869,812,896.10 |
支付的各项税费 | 292,024,587.65 | 692,544,656.77 | 391,332,752.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 312,587,369.56 | 1,388,371,656.94 | 632,177,418.28 |
经营活动现金流出小计 | 6,754,670,148.23 | 29,332,191,521.16 | 20,087,208,425.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,790,576,163.95 | 10,956,763,951.29 | 7,501,040,089.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 15,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 130,613.55 | 460,000.00 | 460,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,139,678.30 | 13,853,763.90 | 11,066,411.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,270,291.85 | 29,313,763.90 | 11,526,411.93 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 944,131,831.74 | 4,341,531,328.11 | 3,560,985,982.92 |
投资支付的现金 | 1,138,166,840.00 | 171,706,798.64 | 139,986,798.64 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,082,298,671.74 | 4,513,238,126.75 | 3,700,972,781.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,081,028,379.89 | -4,483,924,362.85 | -3,689,446,369.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,131,106,700.18 | 8,299,688,087.06 | 6,193,919,582.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,131,106,700.18 | 8,299,688,087.06 | 6,193,919,582.74 |
偿还债务支付的现金 | 1,323,878,379.88 | 8,843,055,849.47 | 6,195,852,012.03 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,538,935.87 | 1,225,850,454.05 | 1,196,546,698.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,677,944.61 | 45,027,284.66 | 52,880,756.28 |
筹资活动现金流出小计 | 1,375,095,260.36 | 10,113,933,588.18 | 7,445,279,467.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 756,011,439.82 | -1,814,245,501.12 | -1,251,359,884.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 8,187,228,962.23 | 3,170,230,312.50 | 3,170,230,312.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,680,770,314.58 | 8,187,228,962.23 | 5,945,397,953.29 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 5,011,536,639.03 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 225,911,030.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,835,805,140.57 | -- |
无形资产摊销 | -- | 126,228,080.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,176,987.84 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 4,227,295.96 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,035,512.00 | -- |
财务费用 | -- | -255,893,385.00 | -- |
投资损失 | -- | -1,757,844.64 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -65,784,249.97 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26,770,872.36 | -- |
存货的减少 | -- | 242,698,393.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,374,292,281.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 384,351,088.43 | -- |
其他 | -- | 79,099,672.58 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 10,956,763,951.29 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 21,027,179.00 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 8,187,228,962.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,170,230,312.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 5,016,998,649.73 | -- |
备注 | |||
