报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 520,011,413.80 | 1,728,799,150.92 | 1,158,566,919.45 |
收到的税费返还 | 18,144,159.46 | 66,851,631.66 | 42,509,849.94 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,952,941.93 | 42,080,781.08 | 32,231,330.07 |
经营活动现金流入小计 | 541,108,515.19 | 1,837,731,563.66 | 1,233,308,099.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 370,975,394.55 | 1,078,305,217.52 | 760,759,067.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 130,369,139.78 | 383,494,493.05 | 280,103,191.38 |
支付的各项税费 | 12,810,030.76 | 28,830,637.40 | 21,989,681.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,897,984.21 | 84,932,978.13 | 93,137,302.70 |
经营活动现金流出小计 | 540,052,549.30 | 1,575,563,326.10 | 1,155,989,242.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,055,965.89 | 262,168,237.56 | 77,318,856.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 75,000,000.00 | 239,347,443.10 | 232,495,113.79 |
取得投资收益收到的现金 | 365,000.00 | 706,391.18 | 1,611,925.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44,100.00 | 4,108,893.61 | 2,018,749.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 3,659,783.39 |
投资活动现金流入小计 | 75,409,100.00 | 244,162,727.89 | 239,785,572.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,172,289.81 | 222,973,821.39 | 133,291,240.20 |
投资支付的现金 | 50,000,000.00 | 304,191,198.50 | 249,881,150.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 51,234.28 | -- | 4,914,488.32 |
投资活动现金流出小计 | 123,223,524.09 | 527,165,019.89 | 388,086,878.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | -47,814,424.09 | -283,002,292.00 | -148,301,306.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,187,650.00 | 5,187,650.00 |
取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 80,000,000.00 | 30,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 50,000,000.00 | 85,187,650.00 | 35,187,650.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 739,084.78 | 53,803,052.71 | 53,130,620.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 837,608.42 | 8,548,352.37 | 6,221,053.88 |
筹资活动现金流出小计 | 1,576,693.20 | 62,351,405.08 | 59,351,674.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 48,423,306.80 | 22,836,244.92 | -24,164,024.78 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 412,654,787.52 | 393,762,301.18 | 393,762,301.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 407,390,910.93 | 412,654,787.52 | 320,636,964.42 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 217,708,389.50 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 6,340,788.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 43,429,442.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,999,966.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,005,031.47 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -718,729.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,607,591.15 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,727,268.41 | -- |
财务费用 | -- | -29,066,042.18 | -- |
投资损失 | -- | 429,509.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,354,567.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,327,021.56 | -- |
存货的减少 | -- | -113,452,055.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -59,191,430.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 154,086,890.92 | -- |
其他 | -- | 10,401,496.98 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 262,168,237.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 412,654,787.52 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 393,762,301.18 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 18,892,486.34 | -- |
备注 |