现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,500,512.91 | 1,071,292,080.41 | 496,467,269.94 |
收到的税费返还 | -- | 16,479,592.28 | 16,479,592.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 577,000.79 | 10,518,251.54 | 8,874,646.17 |
经营活动现金流入小计 | 129,077,513.70 | 1,098,289,924.23 | 521,821,508.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,704,930.56 | 600,352,252.83 | 423,470,949.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,175,569.90 | 162,272,361.04 | 112,148,749.41 |
支付的各项税费 | 41,518,478.22 | 51,593,620.89 | 40,538,353.98 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,526,737.89 | 62,715,914.50 | 37,341,426.56 |
经营活动现金流出小计 | 255,925,716.57 | 876,934,149.26 | 613,499,478.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -126,848,202.87 | 221,355,774.97 | -91,677,970.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 450,000,000.00 | 450,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 2,381,960.42 | 2,381,960.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 10,980.00 | 11,193.75 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 452,392,940.42 | 452,393,154.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,744,765.89 | 26,958,664.46 | 19,567,368.60 |
投资支付的现金 | -- | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,744,765.89 | 326,958,664.46 | 319,567,368.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,744,765.89 | 125,434,275.96 | 132,825,785.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 60,699,955.20 | 57,426,298.80 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,439.40 | 1,439.40 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 60,701,394.60 | 57,427,738.20 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 31,200,975.00 | 31,200,975.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 547,914.29 | 93,602.93 | 93,602.93 |
筹资活动现金流出小计 | 547,914.29 | 31,294,577.93 | 31,294,577.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -547,914.29 | 29,406,816.67 | 26,133,160.27 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 787,525,448.77 | 411,328,581.17 | 411,328,581.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 651,384,565.72 | 787,525,448.77 | 478,609,556.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 112,499,900.85 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,113,679.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 15,620,127.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 672,515.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -232,410.15 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 340,786.20 | -- |
投资损失 | -- | -2,381,960.42 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,430,455.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 988,760.07 | -- |
存货的减少 | -- | -92,373,306.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -90,900,636.12 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 261,294,799.32 | -- |
其他 | -- | 7,272,572.62 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 221,355,774.97 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 787,525,448.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 411,328,581.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 376,196,867.60 | -- |
备注 | |||
