现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,946,856.96 | 228,186,564.90 | 173,857,250.17 |
收到的税费返还 | 70,808.81 | 14,430,665.84 | 14,033,733.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,367,911.49 | 13,047,886.52 | 15,111,080.12 |
经营活动现金流入小计 | 117,385,577.26 | 255,665,117.26 | 203,002,064.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,866,475.38 | 123,619,806.32 | 123,534,267.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,923,597.36 | 91,412,332.68 | 71,149,783.32 |
支付的各项税费 | 1,844,996.42 | 6,906,339.11 | 4,436,659.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,470,694.17 | 17,804,177.40 | 17,939,198.93 |
经营活动现金流出小计 | 67,105,763.33 | 239,742,655.51 | 217,059,909.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 50,279,813.93 | 15,922,461.75 | -14,057,845.20 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 665,131,000.00 | 1,461,144,000.00 | 859,214,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,888,223.59 | 10,345,006.56 | 3,834,528.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 667,019,223.59 | 1,471,489,006.56 | 863,048,528.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,243,293.95 | 48,779,014.43 | 31,032,164.72 |
投资支付的现金 | 725,898,000.00 | 1,511,144,000.00 | 1,379,985,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 277,786.36 | 277,786.36 |
投资活动现金流出小计 | 731,141,293.95 | 1,560,200,800.79 | 1,411,294,951.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,122,070.36 | -88,711,794.23 | -548,246,422.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
取得借款收到的现金 | 400,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 29,097,156.36 | 28,258,016.55 |
筹资活动现金流入小计 | 400,000,000.00 | 30,297,156.36 | 29,458,016.55 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,259,301.39 | 53,616,403.39 | 46,230,466.27 |
筹资活动现金流出小计 | 1,259,301.39 | 53,616,403.39 | 46,230,466.27 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 398,740,698.61 | -23,319,247.03 | -16,772,449.72 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 876,456,090.58 | 972,565,772.21 | 973,427,096.93 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,261,354,532.76 | 876,457,192.70 | 394,350,379.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -60,545,184.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,020,535.09 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,587,308.65 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,284,067.73 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,600.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55,342.98 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -32,000.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4,357,533.85 | -- |
投资损失 | -- | -11,046,660.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,512,308.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -67,593,731.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,212,076.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 74,890,827.31 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 15,922,461.75 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 876,457,192.70 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 972,565,772.21 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -96,108,579.51 | -- |
备注 | |||
