现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 398,357,857.78 | 8,894,358,366.80 | 5,532,713,354.82 |
收到的税费返还 | -- | 1,920,628.29 | 1,406,687.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,415,868.01 | 195,298,139.32 | 35,213,881.98 |
经营活动现金流入小计 | 410,773,725.79 | 9,091,577,134.41 | 5,569,333,924.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,407,157.91 | 2,852,957,030.05 | 2,117,988,205.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,982,229.43 | 503,993,089.62 | 315,878,116.65 |
支付的各项税费 | 317,522,742.65 | 1,254,522,682.62 | 942,514,304.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 121,043,622.00 | 467,255,918.91 | 302,450,974.04 |
经营活动现金流出小计 | 751,955,751.99 | 5,078,728,721.20 | 3,678,831,600.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -341,182,026.20 | 4,012,848,413.21 | 1,890,502,323.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,950,000,000.00 | 4,350,000,000.00 | 1,780,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 16,234,909.31 | 37,180,174.04 | 16,007,122.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 239,700.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,966,234,909.31 | 4,387,180,174.04 | 1,796,246,822.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,772,693.89 | 313,379,522.92 | 236,306,452.27 |
投资支付的现金 | 981,750,000.00 | 6,308,000,000.00 | 2,816,520,314.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,003,522,693.89 | 6,621,379,522.92 | 3,052,826,767.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 962,712,215.42 | -2,234,199,348.88 | -1,256,579,944.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 38,600,000.00 | 35,120,000.00 |
取得借款收到的现金 | 19,845,831.50 | 137,386,411.12 | 23,418,135.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,845,831.50 | 175,986,411.12 | 58,538,135.12 |
偿还债务支付的现金 | -- | 53,418,135.12 | 30,036,666.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 204,777.73 | 550,635,133.16 | 549,451,508.05 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,723,616.33 | 8,203,429.91 |
筹资活动现金流出小计 | 204,777.73 | 608,776,884.61 | 587,691,604.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 19,641,053.77 | -432,790,473.49 | -529,153,469.51 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,555,555,115.35 | 1,190,075,163.87 | 1,190,105,163.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,196,431,442.74 | 2,555,405,115.35 | 1,313,811,555.61 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 4,380,470,891.05 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,016,761,860.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 44,360,602.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 682,120.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,650,213.59 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,733.74 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -107,826.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -2,760,410.96 | -- |
财务费用 | -- | -18,723,166.39 | -- |
投资损失 | -- | -35,119,948.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -153,613,599.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 23,129,088.56 | -- |
存货的减少 | -- | -473,379,786.30 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -2,324,755,992.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,539,228,807.91 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 4,012,848,413.21 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,555,405,115.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,190,075,163.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,365,329,951.48 | -- |
备注 | |||
