现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,961,737.32 | 682,381,651.11 | 545,551,430.77 |
收到的税费返还 | 1,537,448.26 | 15,284,641.03 | 13,646,660.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,053,236.27 | 45,013,030.56 | 37,511,434.27 |
经营活动现金流入小计 | 140,552,421.85 | 742,679,322.70 | 596,709,525.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,428,522.97 | 433,476,165.68 | 375,339,351.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,808,370.56 | 103,029,677.94 | 80,786,520.55 |
支付的各项税费 | 6,525,231.10 | 9,646,097.27 | 7,148,885.55 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,919,922.56 | 54,130,995.23 | 42,846,397.44 |
经营活动现金流出小计 | 135,682,047.19 | 600,282,936.12 | 506,121,154.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,870,374.66 | 142,396,386.58 | 90,588,370.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 159,813,154.55 | 600,129,000.00 | 519,130,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,645,676.91 | 2,765,376.11 | 5,915,122.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 138,064.16 | 128,864.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,740,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 161,458,831.46 | 604,772,440.27 | 525,173,986.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,268,923.06 | 98,129,579.20 | 76,344,690.29 |
投资支付的现金 | 149,997,000.00 | 490,128,000.00 | 400,130,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 173,265,923.06 | 588,257,579.20 | 476,474,690.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,807,091.60 | 16,514,861.07 | 48,699,296.66 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,000,000.00 | 199,268,555.57 | 194,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.00 | 199,268,555.57 | 194,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,000,000.00 | 301,213,379.98 | 249,380,254.98 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,036,606.50 | 25,963,411.77 | 25,434,650.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,036,606.50 | 327,176,791.75 | 274,814,905.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,036,606.50 | -127,908,236.18 | -80,814,905.65 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 164,537,128.22 | 128,513,401.67 | 128,513,401.67 |
期末现金及现金等价物余额 | 152,956,530.43 | 164,537,128.22 | 190,954,929.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 48,592,436.32 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -213,189.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 26,492,871.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,524,078.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,159,954.15 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 391,469.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,720,804.68 | -- |
财务费用 | -- | -70,139.43 | -- |
投资损失 | -- | -4,701,431.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,442,677.10 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 290,003.76 | -- |
存货的减少 | -- | 42,216,038.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 70,428,449.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -51,999,673.70 | -- |
其他 | -- | 10,449,001.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 142,396,386.58 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 164,537,128.22 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 128,513,401.67 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 36,023,726.55 | -- |
备注 | |||
