现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,416,406.91 | 1,319,400,831.61 | 989,090,507.74 |
收到的税费返还 | -- | 70,101,232.62 | 63,855,499.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 20,720,324.96 | 50,812,749.61 | 41,364,207.78 |
经营活动现金流入小计 | 382,136,731.87 | 1,440,314,813.84 | 1,094,310,215.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,675,925.15 | 90,517,280.00 | 70,229,727.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,210,397.02 | 209,520,088.27 | 151,945,499.36 |
支付的各项税费 | 31,828,792.00 | 171,456,108.90 | 128,411,917.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 23,730,653.54 | 120,052,109.56 | 101,662,978.16 |
经营活动现金流出小计 | 165,445,767.71 | 591,545,586.73 | 452,250,122.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | 216,690,964.16 | 848,769,227.11 | 642,060,093.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 165,500,000.00 | 928,142,130.24 | 542,142,130.24 |
取得投资收益收到的现金 | 9,307,500.56 | 10,269,149.97 | 12,633,259.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,000.00 | 107,513.18 | 107,641.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 15,000,000.00 | 253,129,219.44 | 232,729,219.44 |
投资活动现金流入小计 | 189,860,500.56 | 1,191,648,012.83 | 787,612,250.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 83,202,890.38 | 369,256,598.73 | 244,404,466.60 |
投资支付的现金 | 230,500,000.00 | 831,001,436.25 | 584,957,800.25 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,421,573,719.42 | 1,279,823,101.66 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 196,700,000.00 | 133,200,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 313,702,890.38 | 2,818,531,754.40 | 2,242,385,368.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -123,842,389.82 | -1,626,883,741.57 | -1,454,773,117.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,800,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 912,631,000.00 | 2,613,077,677.50 | 2,049,134,060.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 694,774,514.16 | 68,255,757.33 | 55,553,048.65 |
筹资活动现金流入小计 | 1,612,205,514.16 | 2,681,333,434.83 | 2,104,687,108.65 |
偿还债务支付的现金 | 1,628,901,519.68 | 980,655,522.98 | 497,138,686.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62,528,270.88 | 369,019,153.48 | 280,329,682.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,142,239.65 | 941,593,360.62 | 19,598,599.74 |
筹资活动现金流出小计 | 1,696,572,030.21 | 2,291,268,037.08 | 797,066,968.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -84,366,516.05 | 390,065,397.75 | 1,307,620,139.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 219,242,186.35 | 670,386,425.23 | 666,170,209.75 |
期末现金及现金等价物余额 | 221,453,734.35 | 219,242,316.35 | 1,167,339,924.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 242,652,560.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,498,870.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 302,927,455.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,607,091.72 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,340,467.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22,538.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,975,266.93 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -785,200.57 | -- |
财务费用 | -- | 249,935,188.08 | -- |
投资损失 | -- | -27,564,041.22 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,340,636.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 56,958,129.50 | -- |
存货的减少 | -- | 389,258.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 56,737,819.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -77,862,805.56 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 848,769,227.11 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 1,629,504.28 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 219,242,316.35 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 670,386,425.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -451,144,108.88 | -- |
备注 | |||
