现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,166,119,113.98 | 2,836,884,012.17 | 2,357,191,657.33 |
收到的税费返还 | 2,948,050.45 | 252,416,862.64 | 133,026,646.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 274,669,708.86 | 492,274,561.87 | 442,054,254.98 |
经营活动现金流入小计 | 1,443,736,873.29 | 3,581,575,436.68 | 2,932,272,559.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 933,788,384.19 | 2,093,427,927.93 | 1,598,983,172.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 247,393,018.27 | 895,854,749.46 | 664,367,064.92 |
支付的各项税费 | 25,410,582.97 | 63,717,896.77 | 37,305,375.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 83,095,336.30 | 211,967,154.06 | 242,902,808.66 |
经营活动现金流出小计 | 1,289,687,321.73 | 3,264,967,728.22 | 2,543,558,422.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 154,049,551.56 | 316,607,708.46 | 388,714,136.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 480,043.45 | 54,649.14 | 44,558.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 218,782,353.22 | 45,030,770.74 | 409,936,221.52 |
投资活动现金流入小计 | 219,262,396.67 | 45,085,419.88 | 409,980,779.76 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150,883,000.43 | 351,593,721.66 | 400,087,398.95 |
投资支付的现金 | 270,000.00 | -- | 180,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 151,153,000.43 | 351,593,721.66 | 400,267,398.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 68,109,396.24 | -306,508,301.78 | 9,713,380.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,409,437,835.84 | -- |
取得借款收到的现金 | 1,607,207,532.64 | 2,980,213,394.54 | 2,241,305,514.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,509,783.71 | 224,280,000.00 | 286,248,104.84 |
筹资活动现金流入小计 | 1,618,717,316.35 | 5,613,931,230.38 | 2,527,553,619.47 |
偿还债务支付的现金 | 796,069,986.23 | 3,374,327,525.13 | 2,052,455,919.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,808,137.49 | 168,434,728.32 | 122,468,068.22 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 420,884,514.53 | 1,797,080,064.73 | 1,361,748,708.40 |
筹资活动现金流出小计 | 1,260,762,638.25 | 5,339,842,318.18 | 3,536,672,696.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 357,954,678.10 | 274,088,912.20 | -1,009,119,076.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,570,866,339.00 | 1,263,048,854.99 | 1,263,048,854.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,148,570,268.15 | 1,570,866,339.00 | 674,733,308.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,974,160,599.63 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 154,089,472.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,993,738.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 76,055,132.26 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -707,272.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,259,758.84 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 18,180.36 | -- |
财务费用 | -- | 864,378,505.29 | -- |
投资损失 | -- | 5,502,845.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -386,017,249.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -491,877.67 | -- |
存货的减少 | -- | -32,874,799.38 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 256,025,014.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 279,743,009.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 316,607,708.46 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,570,866,339.00 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,263,048,854.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 307,817,484.01 | -- |
备注 | |||
