现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | -- |
向中央银行借款净增加额 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,107,993,811.73 | 5,006,686,896.17 | 3,694,615,092.17 |
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- |
拆入资金净增加额 | 49,000,000.00 | -- | -- |
回购业务资金净增加额 | 2,530,940,842.19 | 3,407,853,512.04 | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到原保险合同保费取得的现金 | -- | -- | -- |
收到再保业务现金净额 | -- | -- | -- |
保户储金及投资款净增加额 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,574,740,166.13 | 2,442,312,801.63 | 2,897,674,540.81 |
经营活动现金流入小计 | 5,262,674,820.05 | 12,428,507,605.34 | 8,387,590,810.11 |
客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | -- |
存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | -- |
支付的手续费及佣金的现金 | 275,604,171.07 | 967,082,585.74 | 606,958,199.29 |
购买商品、提供劳务支付的现金 | -- | -- | -- |
支付原保险合同赔付款项的现金 | -- | -- | -- |
支付保单红利的现金 | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 438,773,695.92 | 1,988,915,062.07 | 1,562,768,637.95 |
支付的各项税费 | 71,276,321.01 | 677,716,199.43 | 582,794,063.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 414,978,100.89 | 1,592,195,256.26 | 1,070,903,544.53 |
经营活动现金流出小计 | 6,550,526,939.90 | 10,665,776,741.52 | 10,784,298,245.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,287,852,119.85 | 1,762,730,863.82 | -2,396,707,434.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 207,217,258.03 | 11,376,410,211.49 | 9,638,834,937.22 |
取得投资收益收到的现金 | 54,273,629.13 | 496,696,588.17 | 485,481,572.95 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 261,543,152.55 | 11,873,639,185.02 | 10,124,493,660.93 |
投资支付的现金 | 256,477,319.05 | 11,122,902,493.00 | 7,128,166,033.37 |
质押贷款净增加额 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 32,826,481.85 | 133,712,629.14 | 89,062,490.55 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 289,303,800.90 | 11,256,615,122.14 | 7,217,228,523.92 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,760,648.35 | 617,024,062.88 | 2,907,265,137.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 5,161,800,000.00 | 16,663,037,922.00 | 12,024,971,279.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 5,161,800,000.00 | 16,663,037,922.00 | 12,024,971,279.00 |
偿还债务支付的现金 | 5,743,450,857.00 | 18,078,656,442.00 | 13,677,354,065.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 343,488,126.14 | 1,031,643,920.13 | 789,724,686.86 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,613,739.54 | 84,588,108.33 | 63,295,386.61 |
筹资活动现金流出小计 | 6,120,552,722.68 | 19,194,888,470.46 | 14,530,374,138.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -958,752,722.68 | -2,531,850,548.46 | -2,505,402,859.47 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 29,802,014,042.76 | 29,950,856,072.78 | 29,950,856,072.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 27,527,104,134.39 | 29,801,554,930.02 | 27,959,423,180.91 |
备注 | 返售业务资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金。 | 返售业务资金净增加额调入支付其他与经营活动有关的现金；使用权资产折旧调入其他 | 返售业务资金净减少额调入收到其他与经营活动有关的现金。 |
