现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 884,100,378.10 | 4,938,191,937.45 | 3,755,223,242.73 |
收到的税费返还 | 36,174,064.40 | 237,702,263.47 | 202,624,120.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,725,245.91 | 125,647,845.93 | 55,739,340.13 |
经营活动现金流入小计 | 934,999,688.41 | 5,301,542,046.85 | 4,013,586,703.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 574,143,296.28 | 2,846,615,417.16 | 2,446,792,972.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 206,788,694.59 | 826,169,609.28 | 554,484,020.40 |
支付的各项税费 | 35,116,296.96 | 198,053,004.67 | 109,483,026.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,175,042.86 | 214,625,212.17 | 113,529,854.09 |
经营活动现金流出小计 | 842,223,330.69 | 4,085,463,243.28 | 3,224,289,873.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,776,357.72 | 1,216,078,803.57 | 789,296,829.91 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 9,780,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 26,134,628.30 | 12,720,700.70 | 37,458,078.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 93,125.95 | 21,178,947.60 | 2,147,248.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 9,780,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 343,839,860.91 | 2,430,000,000.00 | 1,700,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 370,067,615.16 | 2,473,679,648.30 | 51,085,326.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,176,136.87 | 504,571,404.45 | 233,172,365.91 |
投资支付的现金 | 44,542,175.67 | 53,415,747.81 | 33,609,493.17 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 224,519,890.08 | -- | 6,522,641.02 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 462,444,446.28 | 2,597,588,878.08 | 203,400,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 770,682,648.90 | 3,155,576,030.34 | 476,704,500.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -400,615,033.74 | -681,896,382.04 | -425,619,173.24 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 33,598,402.62 | 24,525,504.41 |
取得借款收到的现金 | 216,494,519.19 | 936,722,440.00 | 634,302,160.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 6,640,904.30 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 216,494,519.19 | 976,961,746.92 | 658,827,664.41 |
偿还债务支付的现金 | 198,018,615.50 | 917,641,196.85 | 769,189,445.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,103,095.64 | 812,144,108.90 | 807,597,889.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,803,536.29 | 270,146,255.43 | 231,321,904.23 |
筹资活动现金流出小计 | 206,925,247.43 | 1,999,931,561.18 | 1,808,109,239.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,569,271.76 | -1,022,969,814.26 | -1,149,281,574.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 761,752,717.67 | 1,154,335,365.07 | 1,154,335,365.07 |
期末现金及现金等价物余额 | 460,160,146.56 | 761,752,717.67 | 422,654,171.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 708,476,194.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 84,697,977.50 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 127,277,035.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,725,465.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 15,409,084.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,578,266.92 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,966,297.23 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -20,510,469.29 | -- |
财务费用 | -- | -123,939,659.91 | -- |
投资损失 | -- | -23,473,444.85 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,123,603.15 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,802,306.61 | -- |
存货的减少 | -- | 305,360,527.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 442,835,623.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -336,375,541.58 | -- |
其他 | -- | 6,088,407.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,216,078,803.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 761,752,717.67 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,154,335,365.07 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -392,582,647.40 | -- |
备注 | |||
