现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 298,687,134.77 | 1,257,473,968.80 | 967,593,852.20 |
收到的税费返还 | 9,388,817.48 | 62,682,595.90 | 35,836,564.53 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,909,757.12 | 20,159,152.01 | 30,702,947.19 |
经营活动现金流入小计 | 312,985,709.37 | 1,340,315,716.71 | 1,034,133,363.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,704,883.45 | 885,326,425.76 | 702,151,151.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,372,939.16 | 232,451,076.60 | 178,048,507.71 |
支付的各项税费 | 8,740,899.00 | 31,045,128.95 | 20,035,994.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 15,756,434.45 | 88,456,496.86 | 69,518,538.72 |
经营活动现金流出小计 | 302,575,156.06 | 1,237,279,128.17 | 969,754,192.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,410,553.31 | 103,036,588.54 | 64,379,171.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 21,870,157.83 | 12,395,157.83 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 104,019.09 | 42,389.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,367,574.13 | 974,129.46 | 482,545.40 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 852,810.16 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 7,367,574.13 | 23,801,116.54 | 12,920,092.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,967,865.45 | 147,635,363.47 | 127,148,676.81 |
投资支付的现金 | 20,400,000.00 | 306,701,681.11 | 262,320,486.11 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 14,943.12 | 212,132.96 |
投资活动现金流出小计 | 40,367,865.45 | 454,351,987.70 | 389,681,295.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,000,291.32 | -430,550,871.16 | -376,761,203.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 403,409,792.75 | 403,409,792.75 |
取得借款收到的现金 | 248,365,020.83 | 500,125,190.65 | 364,856,134.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,775,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 248,365,020.83 | 906,309,983.40 | 768,265,927.05 |
偿还债务支付的现金 | 104,175,000.00 | 328,990,000.00 | 250,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,161,713.91 | 60,265,586.49 | 58,731,669.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,559,893.74 | 166,641,882.56 | 121,285,892.53 |
筹资活动现金流出小计 | 107,896,607.65 | 555,897,469.05 | 430,517,561.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 140,468,413.18 | 350,412,514.35 | 337,748,365.40 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 204,430,718.53 | 175,073,106.88 | 175,073,106.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 320,414,041.58 | 204,430,718.53 | 205,406,844.41 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 38,760,604.91 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 386,162.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 87,916,784.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,625,473.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,288,559.18 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,115,614.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,917,401.61 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -482,092.05 | -- |
财务费用 | -- | 30,021,381.83 | -- |
投资损失 | -- | -4,405,962.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,319,452.79 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,839,097.08 | -- |
存货的减少 | -- | -6,341,168.44 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,591,709.87 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -31,620,743.29 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 103,036,588.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 204,430,718.53 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 175,073,106.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 29,357,611.65 | -- |
备注 | |||
