现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,946,286,597.23 | 14,690,102,822.48 | 9,652,040,597.18 |
收到的税费返还 | 25,943,402.18 | 179,375,123.63 | 150,425,254.20 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 14,413,505.83 | 101,244,165.03 | 84,240,228.94 |
经营活动现金流入小计 | 3,986,643,505.24 | 14,970,722,111.14 | 9,886,706,080.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,135,291,102.45 | 11,865,056,866.27 | 7,873,992,572.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 450,060,192.56 | 1,484,148,226.62 | 1,168,621,760.80 |
支付的各项税费 | 97,588,650.01 | 403,615,426.44 | 345,617,314.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,095,755.27 | 608,301,725.18 | 405,003,631.95 |
经营活动现金流出小计 | 3,794,035,700.29 | 14,361,122,244.51 | 9,793,235,280.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 192,607,804.95 | 609,599,866.63 | 93,470,800.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 459,414.46 | 22,354,158.56 | 4,116,909.44 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,258.89 | 2,797,245.36 | 445,878.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 384,819,390.90 | 811,306,559.01 | 1,424,584,638.70 |
投资活动现金流入小计 | 385,311,064.25 | 836,457,962.93 | 1,429,147,426.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 249,540,748.72 | 1,298,958,810.79 | 859,597,423.88 |
投资支付的现金 | 30,000,000.00 | 214,275,642.83 | 202,802,423.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,815,787.49 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 754,754,972.88 | 359,455,872.03 | 1,026,055,072.76 |
投资活动现金流出小计 | 1,034,295,721.60 | 1,882,506,113.14 | 2,088,454,919.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -648,984,657.35 | -1,046,048,150.21 | -659,307,493.54 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 890,000.00 | 500,000.00 | 250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 350,000,000.00 | 1,064,114,274.50 | 818,968,823.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 299,391.34 | 60,012.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 351,189,391.34 | 1,064,674,286.50 | 819,218,823.39 |
偿还债务支付的现金 | 5,010,000.00 | 411,883,401.68 | 200,010,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,003,985.06 | 268,824,609.28 | 258,465,838.09 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,378,307.70 | 17,174,701.38 | 2,244,965.38 |
筹资活动现金流出小计 | 14,392,292.76 | 697,882,712.34 | 460,720,803.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 336,797,098.58 | 366,791,574.16 | 358,498,019.92 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,036,824,758.36 | 1,129,397,283.13 | 1,129,395,387.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 926,450,901.73 | 1,036,824,758.36 | 933,448,653.68 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,171,366,168.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 227,402,695.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 233,081,510.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 93,306,414.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 71,720,267.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -92,013.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,671,176.79 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -64,082,862.91 | -- |
财务费用 | -- | 50,639,472.68 | -- |
投资损失 | -- | 18,848,750.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -29,237,022.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -7,224,246.34 | -- |
存货的减少 | -- | -1,475,758,361.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,659,853,122.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,854,990,576.88 | -- |
其他 | -- | 107,629,746.02 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 609,599,866.63 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,036,824,758.36 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,129,397,283.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -92,572,524.77 | -- |
备注 | |||
