现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,162,223,779.62 | 7,002,801,058.62 | 5,252,725,718.22 |
收到的税费返还 | 1,033,292.65 | 46,574,901.13 | 30,091,660.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 208,537,180.56 | 530,074,860.84 | 421,407,651.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,371,794,252.83 | 7,579,450,820.59 | 5,704,225,030.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,062,939,395.32 | 4,916,053,599.51 | 3,682,245,129.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 185,958,105.92 | 779,116,170.05 | 614,760,191.22 |
支付的各项税费 | 66,225,381.16 | 290,408,441.24 | 180,824,639.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 219,513,430.81 | 991,829,558.57 | 761,100,721.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,534,636,313.21 | 6,977,407,769.37 | 5,238,930,681.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -162,842,060.38 | 602,043,051.22 | 465,294,349.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 100,142.62 | 100,142.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 188,883.19 | 2,606,137.74 | 1,814,336.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 188,883.19 | 2,706,280.36 | 1,914,479.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96,728,636.92 | 646,295,258.49 | 485,453,095.42 |
投资支付的现金 | -- | 45,500,000.00 | 266,770,243.18 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 182,075.86 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 96,910,712.78 | 691,795,258.49 | 752,223,338.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,721,829.59 | -689,088,978.13 | -750,308,859.48 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,610,127.62 | 46,579,609.73 | 43,855,369.47 |
取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | 643,200,000.00 | 643,200,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,044,698.33 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 283,610,127.62 | 705,824,308.06 | 687,055,369.47 |
偿还债务支付的现金 | 118,604,774.80 | 395,203,856.66 | 356,638,540.18 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,900,443.14 | 171,319,118.88 | 151,338,518.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,957,168.32 | 467,881,507.91 | 204,157,779.35 |
筹资活动现金流出小计 | 145,462,386.26 | 1,034,404,483.45 | 712,134,837.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 138,147,741.36 | -328,580,175.39 | -25,079,468.18 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,540,873,506.89 | 1,955,692,950.04 | 1,955,692,950.04 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,419,638,297.39 | 1,540,223,506.89 | 1,645,852,279.56 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -346,782,429.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 612,839,030.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 333,729,726.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,704,648.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,327,585.02 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,686,977.80 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 26,379.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 118,864,589.63 | -- |
投资损失 | -- | 28,198,308.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -117,451,202.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -874,103.60 | -- |
存货的减少 | -- | 205,287,618.07 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 238,783,151.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -567,974,211.86 | -- |
其他 | -- | 40,955,976.29 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 602,043,051.22 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,540,223,506.89 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,955,692,950.04 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -415,469,443.15 | -- |
备注 | |||
