现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,550,708.09 | 822,099,580.71 | 588,934,764.11 |
收到的税费返还 | 5,033,389.94 | 17,833,157.46 | 17,148,894.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,498,911.36 | 30,354,983.97 | 19,596,314.52 |
经营活动现金流入小计 | 245,083,009.39 | 870,287,722.14 | 625,679,973.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,073,831.49 | 536,441,453.40 | 386,117,526.67 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,807,692.44 | 214,127,259.96 | 156,431,898.60 |
支付的各项税费 | 26,276,354.92 | 44,859,087.36 | 29,181,686.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 27,128,180.76 | 103,138,412.67 | 74,622,810.80 |
经营活动现金流出小计 | 240,286,059.61 | 898,566,213.39 | 646,353,922.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,796,949.78 | -28,278,491.25 | -20,673,949.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 211,504,751.10 | 3,499,593,511.33 | 2,657,900,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,642,361.22 | 11,757,014.39 | 9,081,831.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,000,000.00 | 13,801,686.00 | 13,255,262.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,526,618.99 | 1,526,618.99 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 216,147,112.32 | 3,526,678,830.71 | 2,681,763,712.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,761,836.00 | 135,695,257.54 | 131,117,073.88 |
投资支付的现金 | 418,833,934.95 | 3,810,182,585.91 | 3,110,032,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 62,146,644.71 | 146,103,489.84 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 83,956,845.13 | -- |
投资活动现金流出小计 | 425,595,770.95 | 4,091,981,333.29 | 3,387,252,563.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -209,448,658.63 | -565,302,502.58 | -705,488,851.18 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 687,237,186.28 | 687,237,186.28 |
取得借款收到的现金 | 184,300,000.00 | 443,600,000.00 | 319,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 184,300,000.00 | 1,130,837,186.28 | 1,006,837,186.28 |
偿还债务支付的现金 | 172,600,000.00 | 383,813,427.89 | 283,813,427.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,267,452.59 | 67,358,882.38 | 62,599,317.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,092,641.95 | 25,595,889.40 | 20,224,988.35 |
筹资活动现金流出小计 | 194,960,094.54 | 476,768,199.67 | 366,637,734.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,660,094.54 | 654,068,986.61 | 640,199,452.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 484,688,122.41 | 419,715,989.03 | 419,715,989.03 |
期末现金及现金等价物余额 | 269,106,879.42 | 484,688,122.41 | 338,615,537.33 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -20,251,779.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 49,522,861.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 58,336,763.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 16,923,792.63 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,045,617.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 120,531.77 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 61,393.73 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 32,370,122.24 | -- |
投资损失 | -- | -14,026,382.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 193,664.18 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,952,624.59 | -- |
存货的减少 | -- | -75,512,078.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -68,869,713.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,878,306.04 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -28,278,491.25 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 484,688,122.41 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 419,715,989.03 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 64,972,133.38 | -- |
备注 | |||
