现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,284,483,294.11 | 14,033,621,934.87 | 10,670,878,361.86 |
收到的税费返还 | 125,009,004.24 | 471,825,051.37 | 348,533,087.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,534,290.03 | 246,627,788.32 | 126,015,776.47 |
经营活动现金流入小计 | 3,444,026,588.38 | 14,752,074,774.56 | 11,145,427,226.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,737,525,299.15 | 8,164,997,844.12 | 6,147,130,573.77 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 825,187,874.88 | 2,630,948,551.55 | 2,029,364,569.28 |
支付的各项税费 | 95,649,362.06 | 347,634,688.90 | 228,721,014.36 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 96,089,089.77 | 428,660,350.43 | 309,164,478.17 |
经营活动现金流出小计 | 2,754,451,625.86 | 11,572,241,435.00 | 8,714,380,635.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 689,574,962.52 | 3,179,833,339.56 | 2,431,046,590.48 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 409,000.50 | 5,741,887.00 | 5,004,484.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,287,119,297.00 | 5,145,845,702.15 | 4,139,911,822.70 |
投资活动现金流入小计 | 1,287,528,297.50 | 5,151,587,589.15 | 4,144,916,306.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 780,212,360.65 | 3,377,742,320.18 | 2,566,029,810.97 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,597,969,934.00 | 5,388,256,540.00 | 4,788,891,540.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,378,182,294.65 | 8,765,998,860.18 | 7,354,921,350.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,090,653,997.15 | -3,614,411,271.03 | -3,210,005,044.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,530,199,937.60 | 2,530,199,937.60 |
取得借款收到的现金 | 115,000,000.00 | 678,713,817.36 | 443,616,435.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 778,579.90 | 7,675,452.38 | 6,405,560.08 |
筹资活动现金流入小计 | 115,778,579.90 | 3,216,589,207.34 | 2,980,221,933.33 |
偿还债务支付的现金 | 126,878,911.53 | 920,488,426.76 | 745,270,339.19 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,887,394.93 | 564,787,854.22 | 547,241,581.04 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 606,935,191.15 | 34,153,498.85 | 27,091,511.85 |
筹资活动现金流出小计 | 755,701,497.61 | 1,519,429,779.83 | 1,319,603,432.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -639,922,917.71 | 1,697,159,427.51 | 1,660,618,501.25 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,912,080,907.01 | 619,595,093.18 | 619,595,093.18 |
期末现金及现金等价物余额 | 863,030,736.24 | 1,912,080,907.01 | 1,529,364,898.30 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,639,975,983.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 187,572,310.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 978,879,463.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | 24,422,199.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 58,514,124.58 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 728,538.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6,465,338.64 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -3,667,187.96 | -- |
财务费用 | -- | 63,184,709.27 | -- |
投资损失 | -- | -21,578,591.73 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -116,843,702.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 202,337,971.55 | -- |
存货的减少 | -- | 26,271,187.19 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 41,431,128.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 26,842,333.78 | -- |
其他 | -- | 47,998,711.43 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,179,833,339.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,912,080,907.01 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 619,595,093.18 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,292,485,813.83 | -- |
备注 | |||
