现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,692,907.95 | 682,107,493.99 | 541,573,603.25 |
收到的税费返还 | 4,598,430.59 | 15,524,325.00 | 5,909,573.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,613,915.47 | 31,066,368.40 | 41,893,963.25 |
经营活动现金流入小计 | 135,905,254.01 | 728,698,187.39 | 589,377,140.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,606,477.93 | 430,115,973.76 | 382,899,817.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,291,976.13 | 114,396,452.76 | 84,271,748.30 |
支付的各项税费 | 28,187,329.82 | 55,726,546.88 | 53,520,645.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,781,804.70 | 59,549,281.46 | 114,808,003.52 |
经营活动现金流出小计 | 248,867,588.58 | 659,788,254.86 | 635,500,214.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -112,962,334.57 | 68,909,932.53 | -46,123,074.74 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 246,351,422.73 | 640,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 850,000.00 | 850,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 243,524.84 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 247,444,947.57 | 640,850,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,753,096.93 | 215,127,291.94 | 63,983,456.24 |
投资支付的现金 | 60,000,000.00 | -- | 560,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 120,716,108.76 | 120,716,108.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 88,753,096.93 | 335,843,400.70 | 744,699,565.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,753,096.93 | -88,398,453.13 | -103,849,565.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,745,000.00 | 6,745,000.00 |
取得借款收到的现金 | 260,000,000.00 | 669,700,000.00 | 553,700,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38,599,842.57 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 260,000,000.00 | 715,044,842.57 | 560,445,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 134,850,000.00 | 415,400,670.57 | 336,169,052.70 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,313,424.68 | 77,260,216.27 | 70,829,758.18 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 71,325,578.24 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 164,163,424.68 | 563,986,465.08 | 406,998,810.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 95,836,575.32 | 151,058,377.49 | 153,446,189.12 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 500,281,731.73 | 360,019,462.28 | 360,019,462.28 |
期末现金及现金等价物余额 | 394,402,875.55 | 500,281,731.73 | 363,493,011.66 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 187,516,854.29 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,390,616.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 80,964,962.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,710,733.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 793,517.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,010,040.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 9,500,320.19 | -- |
投资损失 | -- | -6,067,580.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,999,661.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -235,376.42 | -- |
存货的减少 | -- | -60,492,996.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -156,216,432.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,714,226.87 | -- |
其他 | -- | 13,749,162.54 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 68,909,932.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 500,281,731.73 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 360,019,462.28 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 140,262,269.45 | -- |
备注 | |||
